基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通祺债券A(003648) |
净值：
1.0275
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.3565 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 124.55 | 0.20 | 194,662,970.34 |
| 2026-06-30 | - | 89.17 | 5.77 | 193,726,909.20 |
| 2026-03-31 | - | 90.15 | 0.06 | 638,706,768.54 |
| 2025-12-31 | - | 87.17 | 0.12 | 1,199,941,257.33 |
| 2025-09-30 | - | 92.92 | 0.10 | 140,080,128.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-25 | - | 杨龙龙 | 264 | 1.59 |
| 2024-01-04 | - | 李皓 | 1047 | 8.59 |
| 2023-06-06 | 2024-09-28 | 时慕蓉 | 480 | 4.95 |
| 2022-05-17 | 2023-06-06 | 赵小强 | 385 | 2.32 |
| 2017-09-09 | 2022-05-17 | 朱浩然 | 1711 | 22.55 |
| 2017-07-28 | 2018-09-19 | 黄浩荣 | 418 | 6.36 |
| 2016-11-10 | 2017-07-28 | 王涛 | 260 | 1.81 |
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