基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通祺债券A(003648) |
净值：
1.0096
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3386 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 87.17 | 0.12 | 1,199,941,257.33 |
| 2025-09-30 | - | 92.92 | 0.10 | 140,080,128.83 |
| 2025-06-30 | - | 127.92 | 0.39 | 1,114,511,549.22 |
| 2025-03-31 | - | 125.79 | 0.15 | 1,105,158,816.18 |
| 2024-12-31 | - | 104.73 | 0.27 | 1,111,772,112.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 李皓 | 766 | 6.70 |
| 2023-06-06 | 2024-09-28 | 时慕蓉 | 480 | 4.95 |
| 2022-05-17 | 2023-06-06 | 赵小强 | 385 | 2.32 |
| 2017-09-09 | 2022-05-17 | 朱浩然 | 1711 | 22.55 |
| 2017-07-28 | 2018-09-19 | 黄浩荣 | 418 | 6.36 |
| 2016-11-10 | 2017-07-28 | 王涛 | 260 | 1.81 |
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