融通通祺债券A(003648)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通祺债券A(003648)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,786,598.33	8,647,492.79	7,057,728.66	74,490,606.83
利息合计	494,118.60	764,486.45	279,436.32	112,468.76
其中：存款利息收入	12,846.85	205,313.49	5,690.17	17,100.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	481,271.75	559,172.96	273,746.15	95,368.28
投资收益合计	8,846,677.15	34,307,226.11	27,111,985.48	50,612,410.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,846,677.15	34,307,226.11	27,111,985.48	50,612,410.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	445,802.23	-26,424,233.81	-20,333,693.99	23,765,721.78
其他收入	0.35	14.04	0.85	5.80
费用	1,431,245.56	4,874,347.31	3,951,914.09	9,377,017.87
管理人报酬	926,600.45	2,106,420.68	1,651,968.83	3,400,176.57
基金托管费	308,866.79	702,140.23	550,656.23	1,133,392.22
销售服务费	98,147.34	100,478.45	526.23	266.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,866.76	1,734,515.58	1,631,973.23	4,621,461.15
其中：卖出回购金融资产支出	13,866.76	1,734,515.58	1,631,973.23	4,621,461.15
其他费用	68,201.45	229,749.79	116,789.57	221,721.79
利润总额	8,355,352.77	3,773,145.48	3,105,814.57	65,113,588.96

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