基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管策略精选混合A(003659) |
净值：
1.8209
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.8209 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 9,150,000.00 | 9.56 |
| 300502 | 新易盛 | 18,800.00 | 8,100,544.00 | 8.46 |
| 300394 | 天孚通信 | 35,100.00 | 7,126,353.00 | 7.44 |
| 601138 | 工业富联 | 102,500.00 | 6,360,125.00 | 6.64 |
| 301183 | 东田微 | 40,600.00 | 6,296,654.00 | 6.58 |
| 002384 | 东山精密 | 73,900.00 | 6,255,635.00 | 6.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 79,800.00 | 5,830,986.00 | 6.09 |
| 300476 | 胜宏科技 | 18,900.00 | 5,435,262.00 | 5.68 |
| 002837 | 英维克 | 45,100.00 | 4,820,739.00 | 5.03 |
| 600183 | 生益科技 | 63,800.00 | 4,555,958.00 | 4.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.28 | - | 11.83 | 95,753,577.31 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 8.75 | 48,465,703.32 |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 21.52 | 31,783,689.13 |
| 2025-03-31 | 90.21 | - | 9.96 | 31,138,034.91 |
| 2024-12-31 | 68.90 | - | 19.18 | 28,266,640.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 独孤南薰 | 435 | 65.56 |
| 2024-11-01 | - | 独孤南薰 | 466 | 62.05 |
| 2023-11-16 | 2026-01-12 | 王翊 | 788 | 61.34 |
| 2020-12-29 | 2023-11-16 | 杨旭 | 1052 | -28.43 |
| 2019-12-25 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 1422 | 22.20 |
| 2016-12-29 | 2020-04-02 | 蔡文 | 1190 | -0.02 |
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