基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管策略精选混合A(003659) |
净值：
3.3616
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日增长率：
-5.90%
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累计净值：3.3616 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 15,800.00 | 4,765,280.00 | 7.73 |
| 002384 | 东山精密 | 45,400.00 | 4,689,820.00 | 7.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,200.00 | 4,669,162.00 | 7.57 |
| 300502 | 新易盛 | 9,400.00 | 4,162,696.00 | 6.75 |
| 002463 | 沪电股份 | 54,700.00 | 4,155,559.00 | 6.74 |
| 301183 | 东田微 | 24,700.00 | 3,952,000.00 | 6.41 |
| 688205 | 德科立 | 20,280.00 | 3,731,520.00 | 6.05 |
| 601869 | 长飞光纤 | 10,500.00 | 3,249,645.00 | 5.27 |
| 688195 | 腾景科技 | 11,622.00 | 3,144,215.88 | 5.10 |
| 300757 | 罗博特科 | 7,300.00 | 2,778,453.00 | 4.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.42 | - | 9.16 | 61,676,363.25 |
| 2025-12-31 | 89.28 | - | 11.83 | 95,753,577.31 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 8.75 | 48,465,703.32 |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 21.52 | 31,783,689.13 |
| 2025-03-31 | 90.21 | - | 9.96 | 31,138,034.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 独孤南薰 | 435 | 65.56 |
| 2024-11-01 | - | 独孤南薰 | 605 | 199.15 |
| 2023-11-16 | 2026-01-12 | 王翊 | 788 | 61.34 |
| 2020-12-29 | 2023-11-16 | 杨旭 | 1052 | -28.43 |
| 2019-12-25 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 1422 | 22.20 |
| 2016-12-29 | 2020-04-02 | 蔡文 | 1190 | -0.02 |
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