基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管策略精选混合A(003659) |
净值：
1.8604
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日增长率：
-2.26%
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累计净值：1.8604 | 2026-01-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 70,000.00 | 4,620,700.00 | 9.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,000.00 | 4,440,480.00 | 9.16 |
| 300502 | 新易盛 | 12,000.00 | 4,389,240.00 | 9.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 21,000.00 | 3,523,800.00 | 7.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 45,000.00 | 3,306,150.00 | 6.82 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,500.00 | 3,283,250.00 | 6.77 |
| 002384 | 东山精密 | 45,000.00 | 3,217,500.00 | 6.64 |
| 301183 | 东田微 | 28,000.00 | 2,614,920.00 | 5.40 |
| 600183 | 生益科技 | 45,000.00 | 2,430,900.00 | 5.02 |
| 002851 | 麦格米特 | 30,000.00 | 2,324,100.00 | 4.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 8.75 | 48,465,703.32 |
| 2025-06-30 | 91.75 | - | 21.52 | 31,783,689.13 |
| 2025-03-31 | 90.21 | - | 9.96 | 31,138,034.91 |
| 2024-12-31 | 68.90 | - | 19.18 | 28,266,640.39 |
| 2024-09-30 | 89.22 | - | 10.97 | 29,526,104.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 独孤南薰 | 435 | 65.56 |
| 2023-11-16 | - | 王翊 | 786 | 61.02 |
| 2020-12-29 | 2023-11-16 | 杨旭 | 1052 | -28.43 |
| 2019-12-25 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 1422 | 22.20 |
| 2016-12-29 | 2020-04-02 | 蔡文 | 1190 | -0.02 |
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