山证资管策略精选混合A(003659)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,865,527.86 |
6,261,999.95 |
-278,442.19 |
-6,150,720.68 |
| 本期利润 |
34,159,980.21 |
20,078,452.31 |
1,608,626.06 |
-1,596,247.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.46 |
0.73 |
0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
64.14 |
53.46 |
5.12 |
-5.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
83.22 |
66.94 |
5.10 |
-1.90 |
| 期末可供分配利润 |
18,442,909.27 |
14,552,990.12 |
4,860,947.88 |
3,103,499.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.43 |
0.49 |
0.18 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
44,304,571.51 |
56,005,564.79 |
31,783,689.13 |
28,266,640.39 |
| 期末基金份额净值 |
3.44 |
1.88 |
1.18 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
243.58 |
87.52 |
18.06 |
12.33 |
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