中加纯债两年债券A

(003660)

净值:
1.0989
日增长率:
0.41%
累计净值:1.2012 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中加纯债两年债券A(003660)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.09890.41%
2020-03-201.0944-0.32%
2020-03-131.0979-0.16%
2020-03-061.09970.36%
2020-02-281.09580.26%
2020-02-211.09300.29%
2020-02-071.08700.61%
2020-01-231.08040.05%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.57% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.7702亿元
最近分红 中加纯债两年债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 245/2932
最近一月 0.37% 190/2932
最近三月 1.24% 399/2932
最近六月 3.28% 278/2932
最近一年 6.90% 341/2932
今年以来 5.61% 412/2932
成立以来 17.14% 770/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加纯债两年债券A(003660)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券165468.5396.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2407.871.41
其他各项资产3023.041.77
中加纯债两年债券A(003660)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今杨宇俊1730.50-1.86
现任基金经理:杨宇俊