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中加纯债两年债券A(003660)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0430 1.2872
2 2023-02-03 1.0413 1.2855
3 2023-01-20 1.0383 1.2825
4 2023-01-13 1.0379 1.2821
5 2023-01-06 1.0373 1.2815
6 2022-12-31 1.0347 1.2789
7 2022-12-30 1.0346 1.2788
8 2022-12-23 1.0334 1.2776
9 2022-12-21 1.0325 1.2767
10 2022-12-20 1.0325 1.2767
11 2022-12-19 1.0324 1.2766
12 2022-12-16 1.0323 1.2765
13 2022-12-15 1.0323 1.2765
14 2022-12-09 1.0328 1.2770
15 2022-12-02 1.0334 1.2776
16 2022-11-25 1.0340 1.2782
17 2022-11-18 1.0333 1.2775
18 2022-11-11 1.0367 1.2809
19 2022-11-04 1.0373 1.2815
20 2022-10-28 1.0371 1.2813
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