首页 >
基金>
国联物联网主题A(003670)
国联物联网主题A
(003670)
|
|
|
累计净值：2.5110
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 2.5110 | 5.41% |
| 2026-05-12 | 2.3822 | 0.32% |
| 2026-05-11 | 2.3746 | 1.91% |
| 2026-05-08 | 2.3302 | 0.57% |
| 2026-05-07 | 2.3169 | 2.56% |
| 2026-05-06 | 2.2590 | 4.95% |
| 2026-04-30 | 2.1524 | 1.64% |
| 2026-04-29 | 2.1177 | 1.87% |
|
基金全称
|
国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
赵菲 杜超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.1137亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
11.16%
|
|
最近一月
|
26.28%
|
|
最近三月
|
8.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
75.42%
|
|
最近两年
|
123.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300364 | 中文在线 | 28,700.00 | 765,716.00 | 3.20 |
| 300058 | 蓝色光标 | 51,100.00 | 756,280.00 | 3.16 |
| 300182 | 捷成股份 | 132,600.00 | 755,820.00 | 3.16 |
| 300418 | 昆仑万维 | 15,300.00 | 749,700.00 | 3.13 |
| 301231 | 荣信文化 | 23,600.00 | 724,520.00 | 3.03 |
| 300624 | 万兴科技 | 10,600.00 | 720,694.00 | 3.01 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 19,300.00 | 714,100.00 | 2.98 |
| 300170 | 汉得信息 | 36,300.00 | 693,330.00 | 2.90 |
| 300592 | 华凯易佰 | 49,100.00 | 571,033.00 | 2.38 |
| 300124 | 汇川技术 | 8,300.00 | 556,100.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,921,814.76 | 33.08 | 46.33 |
| 制造业 | 4,075,317.48 | 17.02 | 23.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,793,106.00 | 11.66 | 16.34 |
| 租赁和商务服务业 | 756,280.00 | 3.16 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 571,033.00 | 2.38 | 3.34 |
| 卫生和社会工作 | 502,112.00 | 2.10 | 2.94 |
| 教育 | 478,910.00 | 2.00 | 2.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.41 | 6.74 | 22.09 | 23,945,276.91 |
| 2025-12-31 | 93.94 | 5.87 | 0.98 | 20,562,785.60 |
| 2025-09-30 | 93.48 | 6.15 | 21.82 | 24,639,002.01 |
| 2025-06-30 | 92.49 | 5.65 | 1.58 | 23,362,810.45 |
| 2025-03-31 | 93.67 | 7.10 | 123.30 | 22,644,953.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 杜超 | 93 | 4.44 |
| 2023-06-02 | - | 赵菲 | 1078 | 67.12 |
| 2019-01-22 | 2023-06-02 | 吴刚 | 1592 | 116.65 |
| 2017-02-27 | 2019-01-28 | 孔学兵 | 700 | -30.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
