国联物联网主题A(003670)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联物联网主题A(003670)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,513,869.42	5,861,576.64	5,778,255.50	-555,118.37
利息合计	2,754.01	1,722.25	4,367.25	1,235.36
其中：存款利息收入	2,754.01	1,722.25	4,129.62	1,235.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	237.63	-
投资收益合计	11,038,314.44	3,527,665.03	4,830,381.59	-2,190,106.71
其中：股票投资收益	10,817,829.02	3,380,536.78	4,551,669.88	-2,382,378.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,423.22	11,993.82	26,078.11	19,816.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	197,062.20	135,134.43	252,633.60	172,455.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,384,081.68	2,298,336.28	913,260.94	1,624,669.33
其他收入	88,719.29	33,853.08	30,245.72	9,083.65
费用	440,355.81	297,104.31	479,106.00	261,785.66
管理人报酬	356,999.12	206,352.56	360,604.07	194,518.40
基金托管费	59,499.92	34,392.08	60,100.68	32,419.76
销售服务费	14,451.00	11,257.56	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,405.77	45,102.11	58,401.25	34,847.50
利润总额	12,073,513.61	5,564,472.33	5,299,149.50	-816,904.03

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