基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加丰裕纯债债券A(003673) |
净值：
1.0021
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3233 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 125.76 | 0.04 | 1,901,827,006.99 |
| 2025-06-30 | - | 103.36 | 0.01 | 1,951,380,435.72 |
| 2025-03-31 | - | 131.52 | 0.01 | 1,930,959,486.19 |
| 2024-12-31 | - | 111.07 | 0.04 | 1,976,996,531.92 |
| 2024-09-30 | - | 115.58 | 0.06 | 1,937,229,842.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-20 | - | 王霈 | 2068 | 13.97 |
| 2020-05-07 | 2021-08-20 | 于跃 | 470 | 1.39 |
| 2016-11-28 | 2020-03-20 | 杨宇俊 | 1208 | 20.39 |
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