首页 > 基金> 中加丰裕纯债债券A(003673)
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中加丰裕纯债债券A

(003673)
净值：
1.0168
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3380 2026-06-26
  • 净值走势
中加丰裕纯债债券A(003673)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01680.02%
2026-06-251.01660.08%
2026-06-241.01580.00%
2026-06-231.0158-0.05%
2026-06-221.01630.01%
2026-06-181.01620.04%
2026-06-171.01580.06%
2026-06-161.01520.07%
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基金情况

基金全称 中加丰裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.27亿元 份额规模 19.1066亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.24%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 1.03%
最近两年 4.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-78.510.032,926,803,283.98
2025-12-31-90.360.101,910,207,023.96
2025-09-30-125.760.041,901,827,006.99
2025-06-30-103.360.011,951,380,435.72
2025-03-31-131.520.011,930,959,486.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-20-王霈229215.64
2020-05-072021-08-20于跃4701.39
2016-11-282020-03-20杨宇俊120820.39
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