首页 > 基金> 中加丰裕纯债债券A(003673)
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中加丰裕纯债债券A

(003673)
净值：
1.0036
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3248 2026-02-09
  • 净值走势
中加丰裕纯债债券A(003673)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.00360.04%
2026-02-061.00320.03%
2026-02-051.00290.02%
2026-02-041.00270.01%
2026-02-031.00260.00%
2026-02-021.00260.02%
2026-01-301.0024-0.01%
2026-01-291.00250.01%
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基金情况

基金全称 中加丰裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.10亿元 份额规模 19.1066亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.37%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 0.13%
最近两年 4.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-90.360.101,910,207,023.96
2025-09-30-125.760.041,901,827,006.99
2025-06-30-103.360.011,951,380,435.72
2025-03-31-131.520.011,930,959,486.19
2024-12-31-111.070.041,976,996,531.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-20-王霈215414.14
2020-05-072021-08-20于跃4701.39
2016-11-282020-03-20杨宇俊120820.39
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