中加丰裕纯债债券A(003673)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.0193 |
1.3405 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.0191 |
1.3403 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.0188 |
1.3400 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.0183 |
1.3395 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.0184 |
1.3396 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.0186 |
1.3398 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.0187 |
1.3399 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.0185 |
1.3397 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.0185 |
1.3397 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.0178 |
1.3390 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.0177 |
1.3389 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.0178 |
1.3390 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.0174 |
1.3386 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.0176 |
1.3388 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.0174 |
1.3386 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.0173 |
1.3385 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.0175 |
1.3387 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.0172 |
1.3384 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.0172 |
1.3384 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.0168 |
1.3380 |
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