首页 > 基金> 博时安弘一年定开债发起式A(003682)
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博时安弘一年定开债发起式A

(003682)
净值：
1.2134
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.3730 2026-08-11
  • 净值走势
博时安弘一年定开债发起式A(003682)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.2134-0.02%
2026-08-101.21360.07%
2026-08-071.21270.05%
2026-08-061.21210.00%
2026-08-051.21210.01%
2026-08-041.21200.01%
2026-08-031.21190.02%
2026-07-311.21170.04%
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基金情况

基金全称 博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 魏桢
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 6.40亿元 份额规模 5.2908亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.26%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 5.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-155.471.96639,723,159.70
2026-03-31-143.571.42632,410,445.19
2025-12-31-140.0210.44625,633,539.08
2025-09-30-107.680.751,121,494,959.91
2025-06-30-123.111.611,127,139,465.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-15-魏桢355840.38
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