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博时安弘一年定开债发起式A

(003682)

净值:
0.9987
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1583 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-12
  • 净值走势
曲线选择:
博时安弘一年定开债发起式A(003682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-120.99870.01%
2021-04-090.99860.01%
2021-04-080.9985-0.01%
2021-04-070.99860.01%
2021-04-060.99850.05%
2021-04-020.99800.01%
2021-04-010.99790.03%
2021-03-310.99760.01%
    暂无信息!
基金公司 博时基金 基金经理 魏桢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.0393亿元
最近分红 博时安弘一年定开债发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1469/3865
最近一月 0.30% 2686/3865
最近三月 0.83% 824/3865
最近六月 -1.83% 3368/3865
最近一年 -2.85% 2899/3865
今年以来 1.07% 772/3865
成立以来 15.53% 1314/3865
基金简称 单位净值 日增长率
博时军工主题股票A1.68901.87%
博时军工主题股票C1.68901.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安弘一年定开债发起式A(003682)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64685.6394.76
资产支持证券1600.682.34
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计867.391.27
其他各项资产1110.431.63
博时安弘一年定开债发起式A(003682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏桢
  • 基金公告
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