汇安丰融混合C
(003685)
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累计净值：0.9547
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.9547 | -0.71% |
| 2026-08-12 | 0.9615 | 1.25% |
| 2026-08-11 | 0.9496 | -0.54% |
| 2026-08-10 | 0.9548 | 2.00% |
| 2026-08-07 | 0.9361 | -0.09% |
| 2026-08-06 | 0.9369 | -0.53% |
| 2026-08-05 | 0.9419 | 0.24% |
| 2026-08-04 | 0.9396 | -1.20% |
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基金全称
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汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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许之捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0797亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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10.44%
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最近三月
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-8.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.83%
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最近两年
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-13.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 4,200.00 | 728,322.00 | 9.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 9.47 |
| 600418 | 江淮汽车 | 25,800.00 | 666,414.00 | 8.87 |
| 603919 | 金徽酒 | 42,200.00 | 635,110.00 | 8.45 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 58,400.00 | 591,592.00 | 7.88 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,600.00 | 503,102.00 | 6.70 |
| 002568 | 百润股份 | 29,000.00 | 490,680.00 | 6.53 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 16,500.00 | 488,400.00 | 6.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 16,900.00 | 404,924.00 | 5.39 |
| 603369 | 今世缘 | 16,700.00 | 395,957.00 | 5.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,072,828.60 | 80.84 | 87.40 |
| 批发和零售业 | 728,322.00 | 9.70 | 10.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 146,958.00 | 1.96 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.50 | - | 8.55 | 7,511,844.69 |
| 2026-03-31 | 94.47 | - | 5.56 | 12,341,890.90 |
| 2025-12-31 | 90.28 | - | 12.74 | 11,739,516.49 |
| 2025-09-30 | 90.48 | - | 9.94 | 8,358,183.06 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 7.44 | 8,422,437.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-24 | - | 许之捷 | 1606 | -35.53 |
| 2021-06-09 | 2022-06-15 | 刘田 | 371 | -5.93 |
| 2019-11-19 | 2021-02-02 | 张再奇 | 441 | 38.04 |
| 2019-08-19 | 2021-06-11 | 商震 | 662 | 51.35 |
| 2017-06-30 | 2017-11-29 | 蔡正宏 | 152 | 4.33 |
| 2016-12-22 | 2019-11-19 | 仇秉则 | 1062 | 11.22 |
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