汇安丰融混合C(003685)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-380,772.01 |
-287,940.30 |
-2,302,181.42 |
-1,310,825.98 |
| 本期利润 |
-636,705.25 |
-317,961.20 |
-1,498,858.99 |
-1,916,800.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.40 |
-3.23 |
-13.81 |
-19.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.06 |
-2.81 |
-6.98 |
-11.61 |
| 期末可供分配利润 |
-87,811.13 |
20,471.15 |
432,145.24 |
1,465,942.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
10,560,053.49 |
7,215,949.94 |
13,387,108.29 |
12,675,932.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.19 |
1.22 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.51 |
18.70 |
22.13 |
16.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
