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首页 > 基金> 农银金泰一年定开债(003691)
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农银金泰一年定开债

(003691)
净值：
1.1821
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1821 2021-03-02
  • 净值走势
农银金泰一年定开债(003691)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-03-021.18210.03%
2021-03-011.18170.02%
2021-02-261.18150.09%
2021-02-251.18040.06%
2021-02-241.1797-0.03%
2021-02-231.18010.03%
2021-02-221.17980.04%
2021-02-191.17930.07%
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基金情况

基金全称 农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 史向明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.97亿元 份额规模 1.6795亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2020-12-31-139.724.37197,031,017.89
2020-09-30-139.574.08194,565,528.03
2020-06-30-142.970.55195,884,689.09
2020-03-31-124.272.02196,764,410.32
2019-12-31-132.113.24105,862,034.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-272021-03-04史向明324718.21
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