农银金泰一年定开债(003691)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银金泰一年定开债(003691)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	5,745,144.36	2,472,281.21	7,016,891.42	2,927,249.36
利息合计	8,377,928.04	3,618,020.38	5,695,182.05	2,418,111.63
其中：存款利息收入	147,816.95	90,201.14	93,546.47	40,428.60
债券利息收入	8,095,395.03	3,393,428.21	5,596,981.93	2,373,103.30
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	134,716.06	134,391.03	4,653.65	4,579.73
投资收益合计	462,058.73	1,335,142.18	1,635,106.27	955,203.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	462,058.73	1,335,142.18	1,635,106.27	955,203.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,097,459.25	-2,483,498.19	-313,396.90	-446,065.86
其他收入	2,616.84	2,616.84	-	-
费用	3,417,953.94	1,291,419.59	2,410,583.88	1,006,116.85
管理人报酬	1,325,077.11	638,128.41	716,090.32	347,495.16
基金托管费	189,296.84	91,161.26	102,298.65	49,642.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	3,546.36	2,401.59	1,278.05	856.74
利息支出	1,667,534.97	439,633.58	1,396,575.22	511,916.90
其中：卖出回购金融资产支出	1,667,534.97	439,633.58	1,396,575.22	511,916.90
其他费用	210,740.20	110,607.80	178,483.11	89,779.67
利润总额	2,327,190.42	1,180,861.62	4,606,307.54	1,921,132.51

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