基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利京元宝货币A(003711) |
每万份收益：
0.2960元
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7日年化率：
1.0760%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502003 | 25工商银行CD003 | 199,938,334.09 | 4.97 |
| 112508314 | 25中信银行CD314 | 199,893,446.67 | 4.97 |
| 112502002 | 25工商银行CD002 | 99,973,514.43 | 2.48 |
| 112506002 | 25交通银行CD002 | 99,973,504.07 | 2.48 |
| 112594501 | 25杭州银行CD058 | 99,973,080.69 | 2.48 |
| 112509003 | 25浦发银行CD003 | 99,969,133.82 | 2.48 |
| 112594580 | 25广州农村商业银行CD039 | 99,968,772.68 | 2.48 |
| 112505009 | 25建设银行CD009 | 99,964,679.67 | 2.48 |
| 112518250 | 25华夏银行CD250 | 99,946,723.34 | 2.48 |
| 112506013 | 25交通银行CD013 | 99,942,251.32 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 61.65 | 2.81 | 4,024,159,188.02 |
| 2025-09-30 | - | 56.77 | 9.45 | 1,410,775,513.65 |
| 2025-06-30 | - | 57.21 | 2.24 | 3,464,583,838.84 |
| 2025-03-31 | - | 51.54 | 8.56 | 2,131,413,624.58 |
| 2024-12-31 | - | 50.57 | 11.62 | 2,405,941,350.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 沈乔旸 | 879 | 3.61 |
| 2022-09-05 | - | 周丹娜 | 1254 | 5.52 |
| 2022-09-01 | 2024-03-04 | 宁霄 | 550 | 2.82 |
| 2020-01-19 | 2022-09-02 | 杜磊 | 957 | 5.68 |
| 2019-10-16 | 2021-12-13 | 李祥源 | 789 | 4.88 |
| 2016-11-23 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1090 | 10.66 |
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