基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利京元宝货币A(003711) |
每万份收益：
0.2635元
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7日年化率：
0.9620%
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2026-05-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250306 | 25进出06 | 100,944,317.41 | 2.28 |
| 112515074 | 25民生银行CD074 | 99,976,184.25 | 2.26 |
| 112594560 | 25徽商银行CD062 | 99,972,229.62 | 2.26 |
| 112502131 | 25工商银行CD131 | 99,972,036.53 | 2.26 |
| 112509101 | 25浦发银行CD101 | 99,972,036.53 | 2.26 |
| 112594693 | 25徽商银行CD063 | 99,964,350.52 | 2.26 |
| 112520268 | 25广发银行CD268 | 99,943,927.89 | 2.26 |
| 112583448 | 25长沙银行CD240 | 99,943,517.09 | 2.26 |
| 112583763 | 25杭州银行CD185 | 99,922,237.21 | 2.26 |
| 112693486 | 26长沙银行CD049 | 99,906,872.02 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 58.19 | 3.10 | 4,430,162,411.97 |
| 2025-12-31 | - | 61.65 | 2.81 | 4,024,159,188.02 |
| 2025-09-30 | - | 56.77 | 9.45 | 1,410,775,513.65 |
| 2025-06-30 | - | 57.21 | 2.24 | 3,464,583,838.84 |
| 2025-03-31 | - | 51.54 | 8.56 | 2,131,413,624.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 沈乔旸 | 972 | 3.89 |
| 2022-09-05 | - | 周丹娜 | 1347 | 5.81 |
| 2022-09-01 | 2024-03-04 | 宁霄 | 550 | 2.82 |
| 2020-01-19 | 2022-09-02 | 杜磊 | 957 | 5.68 |
| 2019-10-16 | 2021-12-13 | 李祥源 | 789 | 4.88 |
| 2016-11-23 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1090 | 10.66 |
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