宏利京元宝货币A(003711)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宏利京元宝货币A(003711) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利京元宝货币A(003711)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,480,939,036.32	1,982,145,206.02	1,216,735,388.87	1,481,323,138.60
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,480,939,036.32	1,982,145,206.02	1,216,735,388.87	1,481,323,138.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,429,376,443.43	1,405,728,341.93	899,349,461.11	1,731,364,028.26
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,574,020.36	17,137.77	11,209,080.69	30,720,948.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,024,890,295.95	3,465,358,232.23	2,406,796,536.73	4,995,831,981.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	212,935.74	316,874.85	322,291.99	571,519.58
应付托管费	70,978.61	105,624.96	107,430.68	190,506.54
应付销售服务费	34,539.91	46,601.36	39,061.06	49,387.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,166.93	1,968.44	-	2,185.31
应付利息	-	-	-	-
应付利润	162,893.98	137,771.97	111,649.72	728,216.40
其他负债	248,592.76	165,551.81	274,752.36	206,730.20
负债合计	731,107.93	774,393.39	855,185.81	1,748,545.34
所有者权益
实收基金	4,024,159,188.02	3,464,583,838.84	2,405,941,350.92	4,994,083,435.69
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	4,024,159,188.02	3,464,583,838.84	2,405,941,350.92	4,994,083,435.69
负债及所有者权益总计	4,024,890,295.95	3,465,358,232.23	2,406,796,536.73	4,995,831,981.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年