英大睿盛C

(003714)

净值:
0.9883
日增长率:
-1.00%
累计净值:1.0683 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
英大睿盛C(003714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9883-1.00%
2019-06-050.99830.34%
2019-05-311.0003-0.14%
2019-05-301.0017-0.70%
2019-05-291.0088-0.29%
2019-05-281.01170.59%
2019-05-271.00581.65%
2019-05-240.9895-0.24%
基金公司 英大基金 基金经理 管瑞龙 张媛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2767亿元
最近分红 英大睿盛C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.31% 537/3061
最近一月 6.16% 698/3061
最近三月 0.50% 1120/3061
最近六月 24.26% 529/3061
最近一年 10.53% 438/3061
今年以来 27.25% 547/3061
成立以来 16.07% 1269/3061
基金简称 单位净值 日增长率
英大睿盛C1.07550.83%
英大睿盛A1.05350.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业58.32197.690.964.95%9.84%33.62%制造业
002092中泰化学15.05191.080.939.16%42.85%55.21%制造业
000488晨鸣纸业14.19183.100.8911.53%11.19%46.57%制造业
000050深天马A9.73200.150.97-9.55%-14.73%-4.41%制造业
000997新大陆8.33189.010.920.94%-0.17%19.17%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5064.7639.67
信息传输、软件和信息技术服务业1641.8912.86
金融业1273.319.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业958.777.51
租赁和商务服务业552.814.33
其他3276.2025.66
英大睿盛C(003714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11503.5689.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.004.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计686.325.36
其他各项资产2.970.02
英大睿盛C(003714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今管瑞龙75-0.521.37
2016-11-30至今袁忠伟1541.23-0.55
现任基金经理:管瑞龙 张媛