英大睿盛C
(003714)
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累计净值：2.7944
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.6144 | -0.66% |
| 2025-12-30 | 2.6317 | 1.96% |
| 2025-12-29 | 2.5811 | -0.12% |
| 2025-12-26 | 2.5842 | 0.55% |
| 2025-12-25 | 2.5701 | 0.87% |
| 2025-12-24 | 2.5480 | 1.38% |
| 2025-12-23 | 2.5133 | 0.92% |
| 2025-12-22 | 2.4905 | 2.69% |
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基金全称
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英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0247亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.61%
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最近一月
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8.33%
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最近三月
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-2.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.27%
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最近两年
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32.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 13,400.00 | 2,858,220.00 | 4.38 |
| 600745 | 闻泰科技 | 57,500.00 | 2,672,600.00 | 4.10 |
| 688008 | 澜起科技 | 13,537.00 | 2,095,527.60 | 3.21 |
| 688568 | 中科星图 | 40,871.00 | 1,779,523.34 | 2.73 |
| 300433 | 蓝思科技 | 52,700.00 | 1,764,396.00 | 2.71 |
| 688536 | 思瑞浦 | 9,566.00 | 1,658,170.44 | 2.54 |
| 603659 | 璞泰来 | 45,200.00 | 1,397,584.00 | 2.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,100.00 | 1,386,624.00 | 2.13 |
| 600160 | 巨化股份 | 33,100.00 | 1,324,331.00 | 2.03 |
| 688629 | 华丰科技 | 13,125.00 | 1,291,500.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,866,516.78 | 76.49 | 83.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,956,183.68 | 9.14 | 9.96 |
| 采矿业 | 2,545,216.00 | 3.90 | 4.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,125,796.00 | 1.73 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 284,800.00 | 0.44 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 10.13 | 65,191,227.55 |
| 2025-06-30 | 91.64 | - | 8.26 | 52,348,389.13 |
| 2025-03-31 | 89.57 | - | 10.85 | 54,429,363.78 |
| 2024-12-31 | 85.72 | - | 14.91 | 57,830,860.63 |
| 2024-09-30 | 90.20 | - | 9.22 | 151,615,162.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-23 | - | 张媛 | 2902 | 170.99 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 6.37 |
| 2017-02-17 | 2019-11-20 | 管瑞龙 | 1006 | 28.98 |
| 2016-11-30 | 2019-03-11 | 袁忠伟 | 831 | 8.18 |
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