英大睿盛C(003714)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
2.6255 |
2.8055 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.7132 |
2.8932 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.6127 |
2.7927 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.7927 |
2.9727 |
| 5 |
2026-07-28 |
2.7997 |
2.9797 |
| 6 |
2026-07-27 |
3.0357 |
3.2157 |
| 7 |
2026-07-24 |
2.9370 |
3.1170 |
| 8 |
2026-07-23 |
2.9989 |
3.1789 |
| 9 |
2026-07-22 |
3.0420 |
3.2220 |
| 10 |
2026-07-21 |
3.1195 |
3.2995 |
| 11 |
2026-07-20 |
2.8795 |
3.0595 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.9951 |
3.1751 |
| 13 |
2026-07-16 |
3.2737 |
3.4537 |
| 14 |
2026-07-15 |
3.4212 |
3.6012 |
| 15 |
2026-07-14 |
3.5393 |
3.7193 |
| 16 |
2026-07-13 |
3.4100 |
3.5900 |
| 17 |
2026-07-10 |
3.5864 |
3.7664 |
| 18 |
2026-07-09 |
3.7360 |
3.9160 |
| 19 |
2026-07-08 |
3.5354 |
3.7154 |
| 20 |
2026-07-07 |
3.6168 |
3.7968 |
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