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宝盈消费主题灵活配置混合

(003715)

净值:
1.9319
日增长率:
-2.11%
累计净值:1.9319 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-26
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈消费主题灵活配置混合(003715)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-261.9319-2.11%
2021-01-251.97351.54%
2021-01-221.9435-0.39%
2021-01-211.95120.67%
2021-01-201.93820.17%
2021-01-191.9350-1.86%
2021-01-181.97161.23%
2021-01-151.94770.47%
    暂无信息!
基金公司 宝盈基金 基金经理 杨思亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2588亿元
最近分红 宝盈消费主题灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 4230/4542
最近一月 9.04% 2248/4542
最近三月 10.87% 2288/4542
最近六月 21.33% 1392/4542
最近一年 53.59% 1262/4542
今年以来 3.77% 2577/4542
成立以来 91.08% 1450/4542
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈医疗健康沪港深股票2.35203.70%
宝盈研究精选混合C2.30302.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601128常熟银行340.002655.408.63金融业
601128常熟银行320.002361.607.25金融业
002078太阳纸业200.002820.009.16制造业
002078太阳纸业200.002886.008.86制造业
600066宇通客车150.002358.007.66制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16908.3851.89
金融业7434.5422.81
文化、体育和娱乐业2500.717.67
农、林、牧、渔业1873.195.75
租赁和商务服务业903.002.77
其他2968.839.11
宝盈消费主题灵活配置混合(003715)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30561.0693.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1780.595.44
其他各项资产409.701.25
宝盈消费主题灵活配置混合(003715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨思亮
  • 基金公告
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