宝盈消费主题灵活配置混合

(003715)

净值:
1.2364
日增长率:
1.77%
累计净值:1.2364 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈消费主题灵活配置混合(003715)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.23641.77%
2020-02-111.21490.23%
2020-02-101.21212.52%
2020-02-071.18230.58%
2020-02-061.17551.68%
2020-02-051.15611.11%
2020-02-041.14341.91%
2020-02-031.1220-7.84%
基金公司 宝盈基金 基金经理 杨思亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6435亿元
最近分红 宝盈消费主题灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.17% 1280/3145
最近一月 2.52% 367/3145
最近三月 7.61% 1092/3145
最近六月 10.24% 1210/3145
最近一年 41.54% 302/3145
今年以来 41.94% 519/3145
成立以来 13.81% 1803/3145
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈品牌消费股票A1.14600.99%
宝盈品牌消费股票C1.14190.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000967盈峰环境239.772599.165.66制造业
002675东诚药业224.433290.157.16制造业
002236大华股份160.003649.607.95制造业
002273水晶光电125.002578.755.62制造业
601689拓普集团110.003683.908.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12815.7148.48
金融业5296.1820.03
住宿和餐饮业2381.409.01
文化、体育和娱乐业1907.577.22
房地产业1677.976.35
其他2355.288.91
宝盈消费主题灵活配置混合(003715)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24988.3793.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1507.045.66
其他各项资产108.560.41
宝盈消费主题灵活配置混合(003715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今段鹏程119-3.121.13
现任基金经理:杨思亮