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宝盈消费主题混合(003715)
宝盈消费主题混合
(003715)
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累计净值：1.9133
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9133 | -1.55% |
| 2026-06-25 | 1.9434 | -0.90% |
| 2026-06-24 | 1.9611 | 1.09% |
| 2026-06-23 | 1.9400 | 1.32% |
| 2026-06-22 | 1.9147 | 0.29% |
| 2026-06-18 | 1.9092 | 0.10% |
| 2026-06-17 | 1.9072 | -1.04% |
| 2026-06-16 | 1.9272 | -1.66% |
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基金全称
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宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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张若伦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.42亿元
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份额规模
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1.2458亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-6.93%
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最近三月
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-1.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.46%
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最近两年
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-0.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601339 | 百隆东方 | 2,336,700.00 | 16,730,772.00 | 6.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,300.00 | 14,935,000.00 | 6.18 |
| 002946 | 新乳业 | 712,200.00 | 12,805,356.00 | 5.30 |
| 300761 | 立华股份 | 646,400.00 | 12,747,008.00 | 5.27 |
| 603156 | 养元饮品 | 419,200.00 | 12,559,232.00 | 5.19 |
| 301073 | 君亭酒店 | 434,300.00 | 11,812,960.00 | 4.89 |
| 002831 | 裕同科技 | 359,100.00 | 11,383,470.00 | 4.71 |
| 300957 | 贝泰妮 | 282,600.00 | 10,724,670.00 | 4.44 |
| 300138 | 晨光生物 | 871,700.00 | 10,547,570.00 | 4.36 |
| 002832 | 比音勒芬 | 613,400.00 | 10,501,408.00 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,512,433.65 | 74.24 | 83.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,873,156.00 | 9.05 | 10.22 |
| 住宿和餐饮业 | 11,812,960.00 | 4.89 | 5.52 |
| 采矿业 | 408,637.58 | 0.17 | 0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,589.53 | 0.13 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,379.11 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.52 | - | 11.72 | 241,810,891.59 |
| 2025-12-31 | 85.12 | - | 13.91 | 265,436,502.68 |
| 2025-09-30 | 81.50 | 5.16 | 15.33 | 285,381,945.53 |
| 2025-06-30 | 75.51 | - | 8.13 | 318,262,865.70 |
| 2025-03-31 | 70.08 | - | 15.61 | 345,777,615.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-30 | - | 张若伦 | 303 | -9.04 |
| 2018-10-25 | 2025-08-30 | 杨思亮 | 2501 | 156.84 |
| 2017-01-04 | 2018-11-24 | 段鹏程 | 689 | -18.75 |
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