宝盈消费主题灵活配置混合

(003715)

净值:
1.0043
日增长率:
-0.87%
累计净值:1.0043 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈消费主题灵活配置混合(003715)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0043-0.87%
2019-06-051.0131-0.14%
2019-05-311.0280-0.50%
2019-05-301.0332-1.28%
2019-05-291.0466-0.52%
2019-05-281.05210.35%
2019-05-271.04840.88%
2019-05-241.03931.00%
基金公司 宝盈基金 基金经理 杨思亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0995亿元
最近分红 宝盈消费主题灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.96% 1858/3046
最近一月 -0.91% 1959/3046
最近三月 9.22% 52/3046
最近六月 20.60% 265/3046
最近一年 -4.80% 1660/3046
今年以来 24.33% 309/3046
成立以来 -0.31% 2190/3046
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈增收A/B1.16430.22%
宝盈增收C1.10160.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000967盈峰环境239.772599.165.66-3.19%-8.36%-5.99%制造业
002675东诚药业224.433290.157.160.49%3.46%-13.96%制造业
002236大华股份160.003649.607.95-4.19%-0.52%30.49%制造业
002273水晶光电125.002578.755.62-4.09%-1.96%3.83%制造业
601689拓普集团110.003683.908.02-11.01%-16.10%-11.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8528.1740.62
文化、体育和娱乐业3088.9114.71
批发和零售业2263.1010.78
金融业5.010.02
其他7111.6233.87
宝盈消费主题灵活配置混合(003715)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13885.1965.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2031.519.64
其他各项资产5166.0924.50
宝盈消费主题灵活配置混合(003715)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今段鹏程119-3.121.13
现任基金经理:杨思亮