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宝盈消费主题混合(003715)
宝盈消费主题混合
(003715)
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累计净值：2.1626
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1626 | -1.26% |
| 2026-02-05 | 2.1901 | 1.74% |
| 2026-02-04 | 2.1526 | 1.70% |
| 2026-02-03 | 2.1166 | 1.08% |
| 2026-02-02 | 2.0940 | -1.32% |
| 2026-01-30 | 2.1221 | -0.96% |
| 2026-01-29 | 2.1427 | 0.30% |
| 2026-01-28 | 2.1362 | 0.24% |
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基金全称
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宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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张若伦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.65亿元
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份额规模
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1.2804亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.91%
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最近一月
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3.21%
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最近三月
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3.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.04%
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最近两年
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18.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 800,000.00 | 20,872,000.00 | 7.86 |
| 000333 | 美的集团 | 250,000.00 | 19,537,500.00 | 7.36 |
| 300761 | 立华股份 | 654,700.00 | 13,585,025.00 | 5.12 |
| 300833 | 浩洋股份 | 311,450.00 | 12,669,786.00 | 4.77 |
| 003006 | 百亚股份 | 552,400.00 | 12,064,416.00 | 4.55 |
| 002311 | 海大集团 | 212,800.00 | 11,784,864.00 | 4.44 |
| 300498 | 温氏股份 | 653,500.00 | 11,031,080.00 | 4.16 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,487,100.00 | 10,959,927.00 | 4.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 10,742,004.00 | 4.05 |
| 600418 | 江淮汽车 | 193,200.00 | 9,563,400.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,221,990.96 | 56.59 | 66.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,616,105.00 | 9.27 | 10.90 |
| 租赁和商务服务业 | 17,711,511.00 | 6.67 | 7.84 |
| 教育 | 8,961,696.00 | 3.38 | 3.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,152,624.88 | 3.07 | 3.61 |
| 金融业 | 8,078,040.00 | 3.04 | 3.58 |
| 住宿和餐饮业 | 7,664,800.00 | 2.89 | 3.39 |
| 采矿业 | 220,507.84 | 0.08 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,952.36 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.12 | - | 13.91 | 265,436,502.68 |
| 2025-09-30 | 81.50 | 5.16 | 15.33 | 285,381,945.53 |
| 2025-06-30 | 75.51 | - | 8.13 | 318,262,865.70 |
| 2025-03-31 | 70.08 | - | 15.61 | 345,777,615.30 |
| 2024-12-31 | 32.11 | - | 68.98 | 380,328,514.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-30 | - | 张若伦 | 164 | 2.81 |
| 2018-10-25 | 2025-08-30 | 杨思亮 | 2501 | 156.84 |
| 2017-01-04 | 2018-11-24 | 段鹏程 | 689 | -18.75 |
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