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宝盈消费主题混合(003715)
宝盈消费主题混合
(003715)
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累计净值：2.1090
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.1090 | -1.10% |
| 2025-11-13 | 2.1324 | 0.38% |
| 2025-11-12 | 2.1244 | 0.46% |
| 2025-11-11 | 2.1146 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 2.1166 | 2.27% |
| 2025-11-07 | 2.0697 | -0.73% |
| 2025-11-06 | 2.0850 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 2.0831 | 0.19% |
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基金全称
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宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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张若伦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.85亿元
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份额规模
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1.3738亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.90%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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3.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.30%
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最近两年
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17.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,000.00 | 27,435,810.00 | 9.61 |
| 000568 | 泸州老窖 | 202,000.00 | 26,647,840.00 | 9.34 |
| 300761 | 立华股份 | 1,161,100.00 | 25,207,481.00 | 8.83 |
| 600690 | 海尔智家 | 800,000.00 | 20,264,000.00 | 7.10 |
| 000333 | 美的集团 | 250,000.00 | 18,165,000.00 | 6.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 647,500.00 | 17,663,800.00 | 6.19 |
| 300138 | 晨光生物 | 1,087,700.00 | 14,259,747.00 | 5.00 |
| 605098 | 行动教育 | 359,200.00 | 13,365,832.00 | 4.68 |
| 000858 | 五粮液 | 100,800.00 | 12,245,184.00 | 4.29 |
| 300498 | 温氏股份 | 653,500.00 | 12,161,635.00 | 4.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,311,192.82 | 59.68 | 73.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,369,116.00 | 13.09 | 16.07 |
| 教育 | 13,365,832.00 | 4.68 | 5.75 |
| 住宿和餐饮业 | 11,387,276.00 | 3.99 | 4.90 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,285.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.50 | 5.16 | 15.33 | 285,381,945.53 |
| 2025-06-30 | 75.51 | - | 8.13 | 318,262,865.70 |
| 2025-03-31 | 70.08 | - | 15.61 | 345,777,615.30 |
| 2024-12-31 | 32.11 | - | 68.98 | 380,328,514.04 |
| 2024-09-30 | 40.53 | - | 52.87 | 452,143,173.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-30 | - | 张若伦 | 80 | 0.26 |
| 2018-10-25 | 2025-08-30 | 杨思亮 | 2501 | 156.84 |
| 2017-01-04 | 2018-11-24 | 段鹏程 | 689 | -18.75 |
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