宝盈消费主题混合(003715)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-13,532,838.84 |
13,373,162.90 |
11,401,732.60 |
37,528,462.01 |
| 本期利润 |
-12,921,236.31 |
4,798,009.81 |
-10,526,823.20 |
46,220,062.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.03 |
-0.06 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.06 |
1.52 |
-3.08 |
10.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.19 |
1.87 |
-3.02 |
12.46 |
| 期末可供分配利润 |
121,001,673.76 |
136,615,025.52 |
156,025,256.20 |
192,307,842.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
1.07 |
0.97 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
247,889,336.44 |
265,436,502.68 |
318,262,865.70 |
380,328,514.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
2.07 |
1.97 |
2.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.48 |
104.07 |
94.28 |
100.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
