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易标普500指数美元汇

(003718)

净值:
0.2052
累计净值:0.2052 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
易标普500指数美元汇(003718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-310.20520.74%
2020-07-300.2037-0.34%
2020-07-290.20441.19%
2020-07-280.2020-0.64%
2020-07-270.20330.69%
2020-07-240.2019-0.59%
2020-07-230.2031-1.17%
2020-07-220.20550.54%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.58% 367/423
最近一月 5.86% 90/423
最近三月 21.13% 70/423
最近六月 -4.77% 285/423
最近一年 4.36% 193/423
今年以来 -6.54% 346/423
成立以来 31.71% 86/423
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.39993.32%
生物分级1.20361.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
MSFT微软0.00970.994.20--
AAPLAPPL0.00989.864.28--
JPM摩根大通0.00352.821.53--
JNJ强生0.00309.861.34--
08397MILLENNIUM PG0.00251.381.09--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术10034.3325.80
医疗保健5360.6713.79
非日常生活消费品3966.6010.20
通讯业务3952.5510.16
金融3705.029.53
其他11868.5230.52
易标普500指数美元汇(003718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35627.6988.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2901.627.23
其他各项资产599.941.49
易标普500指数美元汇(003718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)392.02-2.64
2016-12-06至今张胜记1484.27-1.83
2016-12-02至今林伟斌1524.20-2.74
现任基金经理:FAN BING(范冰) 刘树荣
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