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易方达标普500指数美元汇A(003718)
易方达标普500指数美元汇A
(003718)
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累计净值：0.4690
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 0.4690 | 0.23% |
| 2026-08-11 | 0.4678 | -0.30% |
| 2026-08-10 | 0.4693 | -0.07% |
| 2026-08-07 | 0.4695 | 0.59% |
| 2026-08-06 | 0.4668 | -0.16% |
| 2026-08-05 | 0.4676 | -0.19% |
| 2026-08-04 | 0.4683 | 1.72% |
| 2026-08-03 | 0.4605 | 1.42% |
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基金全称
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易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘依姗
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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4.9834亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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2.78%
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最近三月
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3.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.48%
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最近两年
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32.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 83,316.00 | 113,542,460.00 | 6.81 |
| AAPL | 苹果 | 50,530.00 | 99,584,626.27 | 5.97 |
| MSFT | 微软 | 25,565.00 | 64,950,488.03 | 3.90 |
| AMZN | 亚马逊 | 33,662.00 | 54,643,858.06 | 3.28 |
| GOOGL | 谷歌-A | 20,188.00 | 49,137,820.79 | 2.95 |
| AVGO | 博通 | 16,276.00 | 41,875,177.22 | 2.51 |
| GOOG | 谷歌-C | 16,292.00 | 39,206,621.38 | 2.35 |
| MU | 美光科技 | 3,870.00 | 30,424,987.06 | 1.83 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 7,535.00 | 28,908,116.87 | 1.73 |
| TSLA | 特斯拉 | 9,659.00 | 27,669,794.79 | 1.66 |
| LLY | 礼来 | 2,714.00 | 22,171,202.79 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 574,320,174.08 | 34.45 | 37.99 |
| 金融 | 177,659,094.99 | 10.66 | 11.75 |
| 电信服务 | 146,347,048.10 | 8.78 | 9.68 |
| 非必需消费品 | 140,744,501.98 | 8.44 | 9.31 |
| 保健 | 134,359,952.22 | 8.06 | 8.89 |
| 工业 | 133,843,522.04 | 8.03 | 8.85 |
| 必需消费品 | 69,011,575.34 | 4.14 | 4.56 |
| 能源 | 45,168,120.75 | 2.71 | 2.99 |
| 公用事业 | 33,256,480.89 | 2.00 | 2.20 |
| 材料 | 27,731,937.38 | 1.66 | 1.83 |
| 房地产 | 27,701,504.02 | 1.66 | 1.83 |
| 其他-GICS未分类 | 1,647,294.63 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.10 | 7.93 | 1.28 | 1,666,915,417.68 |
| 2026-03-31 | 85.17 | 8.29 | 4.76 | 1,587,367,027.08 |
| 2025-12-31 | 82.96 | - | 15.08 | 1,631,575,867.77 |
| 2025-09-30 | 84.28 | - | 13.94 | 1,456,138,897.40 |
| 2025-06-30 | 91.96 | - | 6.78 | 1,015,891,588.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 491 | 36.51 |
| 2023-09-23 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 566 | 20.38 |
| 2018-08-11 | 2021-04-15 | 刘树荣 | 978 | 37.51 |
| 2017-03-25 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 2373 | 89.38 |
| 2016-12-06 | 2018-08-11 | 张胜记 | 613 | 21.98 |
| 2016-12-02 | 2018-08-11 | 林伟斌 | 617 | 21.98 |
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