首页 > 基金> 融通通宸债券A(003728)
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融通通宸债券A

(003728)
净值：
1.1247
日增长率：
0.01%
累计净值：1.4127 2026-06-26
  • 净值走势
融通通宸债券A(003728)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.12470.01%
2026-06-251.12460.03%
2026-06-241.12430.02%
2026-06-231.1241-0.01%
2026-06-221.12420.00%
2026-06-181.12420.02%
2026-06-171.12400.04%
2026-06-161.12360.02%
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基金情况

基金全称 融通通宸债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 刘力宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.04亿元 份额规模 5.4082亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.03%
最近两年 4.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-110.280.05604,599,022.40
2025-12-31-137.520.14599,930,711.55
2025-09-30-127.760.04753,844,083.74
2025-06-30-114.290.08762,222,311.06
2025-03-31-111.200.09756,045,700.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-04-刘力宁10608.16
2022-07-152024-04-24李冠頔6496.31
2018-11-212019-12-28王超4029.49
2018-05-182022-07-15许富强151924.50
2017-07-282018-09-19黄浩荣4184.74
2016-12-212017-07-28王涛2192.03
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