金鹰添裕纯债债券

(003733)

净值:
1.0305
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1545 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添裕纯债债券(003733)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.03050.03%
2020-04-011.03020.09%
2020-03-311.02930.05%
2020-03-301.02880.00%
2020-03-301.02880.00%
2020-03-301.02880.00%
2020-03-271.02880.01%
2020-03-261.02870.07%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0757亿元
最近分红 金鹰添裕纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 491/2932
最近一月 0.03% 1524/2932
最近三月 0.22% 2168/2932
最近六月 1.56% 1782/2932
最近一年 3.95% 1245/2932
今年以来 2.67% 1676/2932
成立以来 12.68% 1104/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金鹰添裕纯债债券(003733)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券78871.1897.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计831.751.03
其他各项资产1109.321.37
金鹰添裕纯债债券(003733)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今黄艳芳1610.08-1.62
现任基金经理:黄倩倩 林龙军