金鹰添裕纯债债券A(003733) |
净值:
1.0223
|
日增长率:
-0.02%
|
累计净值:1.1463 | 加入自选基金 | ||||
|
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 94.78 | 87.66 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3.28 | 3.04 |
其他各项资产 | 10.06 | 9.31 |