金鹰添裕纯债债券A(003733)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,397,650.62 |
16,430,660.55 |
9,338,681.23 |
33,594,750.49 |
| 本期利润 |
17,147,164.58 |
19,875,169.06 |
15,202,145.53 |
39,526,136.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
2.81 |
2.06 |
4.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
2.88 |
2.17 |
4.95 |
| 期末可供分配利润 |
39,036,654.73 |
47,642,417.94 |
43,146,194.96 |
45,990,481.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
491,001,412.69 |
677,134,655.89 |
675,213,347.96 |
778,337,937.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.41 |
29.06 |
28.17 |
25.45 |
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