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广发多元新兴股票(003745)
广发多元新兴股票
(003745)
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累计净值：1.9691
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.9691 | -0.67% |
| 2025-12-25 | 1.9824 | 0.57% |
| 2025-12-24 | 1.9711 | 0.68% |
| 2025-12-23 | 1.9577 | 0.93% |
| 2025-12-22 | 1.9397 | 1.28% |
| 2025-12-19 | 1.9151 | 0.44% |
| 2025-12-18 | 1.9067 | -0.58% |
| 2025-12-17 | 1.9178 | 3.30% |
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基金全称
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广发多元新兴股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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周智硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.90亿元
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份额规模
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11.1385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.82%
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最近一月
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4.79%
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最近三月
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-3.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.33%
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最近两年
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43.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 589,556.00 | 107,888,748.00 | 4.71 |
| 300857 | 协创数据 | 415,299.00 | 75,580,265.01 | 3.30 |
| 603019 | 中科曙光 | 610,900.00 | 72,849,825.00 | 3.18 |
| 300684 | 中石科技 | 1,690,427.00 | 69,037,038.68 | 3.01 |
| 002657 | 中科金财 | 2,037,200.00 | 65,292,260.00 | 2.85 |
| 688002 | 睿创微纳 | 693,494.00 | 61,332,609.36 | 2.68 |
| 002049 | 紫光国微 | 647,108.00 | 58,440,323.48 | 2.55 |
| 002335 | 科华数据 | 816,800.00 | 58,401,200.00 | 2.55 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,077,000.00 | 57,081,000.00 | 2.49 |
| 002008 | 大族激光 | 1,391,900.00 | 56,664,249.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,225,508,287.56 | 53.51 | 61.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 448,271,053.04 | 19.57 | 22.36 |
| 采矿业 | 192,684,946.72 | 8.41 | 9.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,148,020.56 | 3.50 | 4.00 |
| 综合 | 36,818,530.56 | 1.61 | 1.84 |
| 房地产业 | 21,645,270.00 | 0.95 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.55 | - | 9.40 | 2,290,150,285.03 |
| 2025-06-30 | 91.42 | - | 9.22 | 1,832,457,542.54 |
| 2025-03-31 | 83.24 | 0.11 | 17.05 | 1,754,056,910.57 |
| 2024-12-31 | 89.73 | - | 10.54 | 1,802,809,658.09 |
| 2024-09-30 | 94.73 | - | 6.29 | 1,976,734,444.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-21 | - | 周智硕 | 129 | -3.26 |
| 2020-03-02 | 2025-08-21 | 唐晓斌 | 1998 | 0.94 |
| 2018-11-05 | 2025-09-10 | 刘格菘 | 2501 | 140.03 |
| 2017-04-25 | 2019-04-16 | 吴兴武 | 721 | -3.78 |
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