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广发多元新兴股票

(003745)

净值:
2.5282
日增长率:
-0.86%
累计净值:2.5282 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
广发多元新兴股票(003745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-072.5282-0.86%
2020-08-062.5501-2.26%
2020-08-052.60900.61%
2020-08-042.5932-1.31%
2020-08-032.62772.71%
2020-07-312.55832.05%
2020-07-302.50690.96%
2020-07-292.48314.45%
基金公司 广发基金 基金经理 刘格菘 唐晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 82.6278亿元
最近分红 广发多元新兴股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 359/964
最近一月 -1.43% 864/964
最近三月 0.73% 717/964
最近六月 25.30% 124/964
最近一年 111.60% 6/964
今年以来 25.11% 85/964
成立以来 95.52% 104/964
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.79333.81%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.80053.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600703三安光电120.322370.255.35制造业
300145中金环境108.861841.904.16制造业
002572索菲亚107.844421.279.98制造业
300476胜宏科技105.812500.275.64制造业
300156神雾环保82.942717.126.13制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业598091.3972.38
信息传输、软件和信息技术服务业168800.5520.43
金融业9287.541.12
水利、环境和公共设施管理业997.300.12
科学研究和技术服务业49.920.01
其他49082.785.94
广发多元新兴股票(003745)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票777244.1789.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券587.150.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82727.589.55
其他各项资产5876.800.68
广发多元新兴股票(003745)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-24至今吴兴武90.030.74
现任基金经理:刘格菘 唐晓斌
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