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广发多元新兴股票(003745)
广发多元新兴股票
(003745)
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累计净值：2.1317
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.1317 | 1.13% |
| 2026-08-11 | 2.1078 | -0.04% |
| 2026-08-10 | 2.1087 | -0.58% |
| 2026-08-07 | 2.1209 | 1.82% |
| 2026-08-06 | 2.0830 | 0.79% |
| 2026-08-05 | 2.0667 | 1.84% |
| 2026-08-04 | 2.0293 | 3.30% |
| 2026-08-03 | 1.9645 | -1.18% |
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基金全称
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广发多元新兴股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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周智硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.04亿元
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份额规模
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13.9503亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.15%
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最近一月
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-13.26%
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最近三月
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-13.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.36%
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最近两年
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73.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 922,550.00 | 342,395,207.00 | 9.00 |
| 688147 | 微导纳米 | 1,151,099.00 | 186,339,906.12 | 4.90 |
| 600869 | 远东股份 | 5,254,100.00 | 175,854,727.00 | 4.62 |
| 605168 | 三人行 | 3,389,444.00 | 171,641,444.16 | 4.51 |
| 300576 | 容大感光 | 3,145,954.00 | 161,135,763.88 | 4.24 |
| 688668 | 鼎通科技 | 369,765.00 | 138,033,274.50 | 3.63 |
| 600060 | 海信视像 | 4,125,720.00 | 114,983,816.40 | 3.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,859,640.00 | 113,595,638.40 | 2.99 |
| 688146 | 中船特气 | 311,114.00 | 108,886,788.86 | 2.86 |
| 600309 | 万华化学 | 1,576,000.00 | 107,814,160.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,615,533,063.01 | 68.76 | 74.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407,359,741.20 | 10.71 | 11.60 |
| 租赁和商务服务业 | 251,014,056.16 | 6.60 | 7.15 |
| 金融业 | 113,595,638.40 | 2.99 | 3.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,573,832.00 | 1.30 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,128,453.86 | 1.08 | 1.17 |
| 建筑业 | 33,426,480.00 | 0.88 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.34 | 0.06 | 9.88 | 3,804,030,047.08 |
| 2026-03-31 | 90.56 | - | 11.10 | 2,833,488,257.63 |
| 2025-12-31 | 94.15 | 0.04 | 6.14 | 2,131,350,766.84 |
| 2025-09-30 | 87.55 | - | 9.40 | 2,290,150,285.03 |
| 2025-06-30 | 91.42 | - | 9.22 | 1,832,457,542.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-21 | - | 周智硕 | 358 | 4.73 |
| 2020-03-02 | 2025-08-21 | 唐晓斌 | 1998 | 0.94 |
| 2018-11-05 | 2025-09-10 | 刘格菘 | 2501 | 140.03 |
| 2017-04-25 | 2019-04-16 | 吴兴武 | 721 | -3.78 |
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