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广发多元新兴股票(003745)
广发多元新兴股票
(003745)
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累计净值：2.1628
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1628 | -0.29% |
| 2026-02-05 | 2.1690 | -2.49% |
| 2026-02-04 | 2.2244 | 0.31% |
| 2026-02-03 | 2.2176 | 3.76% |
| 2026-02-02 | 2.1373 | -3.29% |
| 2026-01-30 | 2.2099 | 0.67% |
| 2026-01-29 | 2.1952 | -2.21% |
| 2026-01-28 | 2.2449 | -0.43% |
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基金全称
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广发多元新兴股票型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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周智硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.31亿元
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份额规模
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10.8750亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.13%
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最近一月
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5.49%
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最近三月
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8.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.37%
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最近两年
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83.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300684 | 中石科技 | 2,643,227.00 | 130,099,632.94 | 6.10 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,963,447.00 | 129,921,287.99 | 6.10 |
| 300677 | 英科医疗 | 3,038,663.00 | 118,203,990.70 | 5.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 67,277.00 | 91,197,337.35 | 4.28 |
| 600595 | 中孚实业 | 11,555,200.00 | 90,708,320.00 | 4.26 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,882,900.00 | 90,002,620.00 | 4.22 |
| 601100 | 恒立液压 | 682,100.00 | 74,969,611.00 | 3.52 |
| 301511 | 德福科技 | 1,978,500.00 | 70,810,515.00 | 3.32 |
| 300604 | 长川科技 | 626,000.00 | 63,420,060.00 | 2.98 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,167,800.00 | 59,067,324.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,327,849,655.32 | 62.30 | 66.17 |
| 金融业 | 193,475,196.00 | 9.08 | 9.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,633,874.27 | 8.52 | 9.05 |
| 采矿业 | 147,062,527.68 | 6.90 | 7.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,067,324.00 | 2.77 | 2.94 |
| 建筑业 | 37,677,225.00 | 1.77 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,195,500.00 | 1.51 | 1.60 |
| 综合 | 27,639,412.36 | 1.30 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.15 | 0.04 | 6.14 | 2,131,350,766.84 |
| 2025-09-30 | 87.55 | - | 9.40 | 2,290,150,285.03 |
| 2025-06-30 | 91.42 | - | 9.22 | 1,832,457,542.54 |
| 2025-03-31 | 83.24 | 0.11 | 17.05 | 1,754,056,910.57 |
| 2024-12-31 | 89.73 | - | 10.54 | 1,802,809,658.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-21 | - | 周智硕 | 173 | 6.26 |
| 2020-03-02 | 2025-08-21 | 唐晓斌 | 1998 | 0.94 |
| 2018-11-05 | 2025-09-10 | 刘格菘 | 2501 | 140.03 |
| 2017-04-25 | 2019-04-16 | 吴兴武 | 721 | -3.78 |
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