广发多元新兴股票(003745)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发多元新兴股票(003745)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,023,498,912.13	537,883,141.06	175,724,912.29	108,213,472.69
利息合计	539,916.40	768,989.88	352,867.96	652,731.72
其中：存款利息收入	539,916.40	699,637.71	347,334.79	652,731.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	69,352.17	5,533.17	-
投资收益合计	490,495,957.16	256,413,932.79	-260,567,224.11	-33,976,552.47
其中：股票投资收益	475,229,482.66	233,479,940.22	-270,546,175.00	-55,481,144.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,133,548.86	-573,530.72	619,275.64	1,065,316.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,400,023.36	23,507,523.29	9,359,675.25	20,439,274.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	530,781,273.67	278,782,417.10	435,821,178.82	141,156,488.32
其他收入	1,681,764.90	1,917,801.29	118,089.62	380,805.12
费用	20,276,854.31	27,280,325.04	12,218,498.64	26,531,229.95
管理人报酬	17,289,737.42	23,206,993.98	10,380,466.91	22,555,965.36
基金托管费	2,881,622.88	3,867,832.34	1,730,077.86	3,759,327.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,472.64	205,439.63	107,903.33	215,893.95
利润总额	1,003,222,057.82	510,602,816.02	163,506,413.65	81,682,242.74

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