基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银如意货币A(003752) |
每万份收益：
0.7032元
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7日年化率：
2.59%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 工银科技创新3年封闭混合 | 1.1578 | 2.03% |
| 工银医疗保健 | 1.9170 | 0.89% |
| 工银沪港深股票C | 1.0923 | 0.76% |
| 工银沪港深精选混合A | 0.9334 | 0.76% |
| 工银沪港深精选混合C | 0.9268 | 0.75% |
| 工银沪港深股票 | 1.0888 | 0.74% |
| 工银瑞信中证500ETF | 0.9685 | 0.71% |
| 工银前沿医疗股票 | 1.9550 | 0.67% |
| 工银医药健康股票A | 1.6299 | 0.62% |
| 工银医药健康股票C | 1.6159 | 0.61% |
| 工银养老 | 0.9650 | 0.52% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111911267 | 19平安银行CD267 | 198826.041872 | 2.09 |
| 2 | 111911281 | 19平安银行CD281 | 99352.421333 | 1.05 |
| 3 | 111918458 | 19华夏银行CD458 | 99572.274913 | 1.05 |
| 4 | 99427.98328 | 1.05 | ||
| 5 | 111977788 | 19成都银行CD274 | 99311.767503 | 1.05 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 2099209.79 | 21.40 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2485251.97 | 25.34 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5181896.67 | 52.84 |
| 其他各项资产 | 41033.49 | 0.42 |
| 合计 | 9807391.93 | 100 |
