工银如意货币A

(003752)

每万份收益:
0.6437元
7日年化率:
2.42%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
工银如意货币A(003752)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.64372.42%
2019-06-080.64372.45%
2019-06-070.64382.48%
2019-06-060.64412.51%
2019-06-050.64812.54%
2019-06-010.69872.55%
2019-05-310.69902.53%
2019-05-300.70082.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114938018花06A14000.40.06
2149554宁远04A23509.450.05
3139248万科26A12320.470.04
4139205龙腾优082522.750.04
5139204链融6A12017.80.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券30996.6477110.47
工银如意货币A(003752)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2062594.9037.32
资产支持证券39799.710.72
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1233803.5822.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2153949.8838.97
其他各项资产37333.620.68
合计5527481.68100
工银如意货币A(003752)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-23至今王朔936硕士
现任基金经理:王朔