工银如意货币A

(003752)

每万份收益:
0.7032元
7日年化率:
2.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 收益走势
工银如意货币A(003752)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-120.70322.59%
2020-02-100.69692.59%
2020-02-090.69652.60%
2020-02-080.69652.61%
2020-02-070.69722.62%
2020-02-060.69972.63%
2020-02-050.70982.64%
2020-02-040.70322.65%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191126719平安银行CD267198826.0418722.09
211191128119平安银行CD28199352.4213331.05
311191845819华夏银行CD45899572.2749131.05
499427.983281.05
511197778819成都银行CD27499311.7675031.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总2339917.25109227.39
国家债券42984.1268960.5
工银如意货币A(003752)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2099209.7921.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2485251.9725.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5181896.6752.84
其他各项资产41033.490.42
合计9807391.93100
工银如意货币A(003752)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-23至今王朔1151硕士
现任基金经理:王朔