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选基池

工银如意货币A

(003752)
每万份收益：
0.6437元
7日年化率：
2.42%
 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：货币型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-06-09
  • 收益走势
工银如意货币A(003752)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.64372.42%
2019-06-080.64372.45%
2019-06-070.64382.48%
2019-06-060.64412.51%
2019-06-050.64812.54%
2019-06-010.69872.55%
2019-05-310.69902.53%
2019-05-300.70082.52%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王朔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 524.9648亿元
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.16501.22%
工银香港中小盘美元0.16961.19%
工银全球1.43600.49%
环保B端0.44330.34%
工银研究精选1.31300.31%
工银养老20351.03130.30%
工银新经济混合美元0.13870.29%
工银新经济混合人民币0.95200.25%
工银精选2.44200.25%
500B1.04700.24%
*传媒B级0.75820.20%
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序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
114938018花06A14000.40.06
2149554宁远04A23509.450.05
3139248万科26A12320.470.04
4139205龙腾优082522.750.04
5139204链融6A12017.80.03
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券30996.6477110.47
工银如意货币A(003752)投资组合
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2062594.9037.32
资产支持证券39799.710.72
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1233803.5822.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2153949.8838.97
其他各项资产37333.620.68
合计5527481.68100
工银如意货币A(003752)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-23至今王朔936硕士
现任基金经理：王朔
  • 基金公告
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最新公告

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