基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银如意货币A(003752) |
每万份收益：
0.6571元
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7日年化率：
2.44%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 工银科技创新6个月定开混合A | 1.4857 | 10.99% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 1.4777 | 10.97% |
| 工银科技创新3年封闭混合 | 2.4316 | 8.48% |
| 工银医疗保健 | 3.9850 | 5.76% |
| 工银前沿医疗股票C | 4.5030 | 5.63% |
| 工银前沿医疗股票A | 4.5050 | 5.63% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 1.3632 | 5.44% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 1.3592 | 5.41% |
| 工银养老 | 2.1620 | 5.36% |
| 工银医药健康股票A | 3.5658 | 4.96% |
| 工银医药健康股票C | 3.5087 | 4.96% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 5918752.72 | 68.38 |
| 资产支持证券 | 10000.00 | 0.12 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 902419.03 | 10.43 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1781104.87 | 20.58 |
| 其他各项资产 | 42885.59 | 0.50 |
| 合计 | 8655162.21 | 100 |
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