| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 35.32 | 20.97 | 23.19 | 29.32 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 3.50 | 22.23 | 32.38 | 6.69 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 28.20 | 28.82 | 40.02 | 39.38 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 39.75 | 24.31 | 3.13 | 10.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 11.19 | 20.12 | 14.91 | 17.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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