南方宣利C

(003777)

净值:
1.0870
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方宣利C(003777)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.08700.04%
2020-02-111.0866-0.03%
2020-02-101.08690.08%
2020-02-071.08600.07%
2020-02-061.08520.06%
2020-02-041.0844-0.08%
2020-02-031.08530.67%
2020-01-231.07810.07%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1119/2932
最近一月 0.19% 630/2932
最近三月 0.79% 800/2932
最近六月 2.13% 1010/2932
最近一年 5.62% 574/2932
今年以来 3.39% 1096/2932
成立以来 11.61% 1216/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方宣利C(003777)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91682.8495.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2481.542.58
其他各项资产1994.622.07
南方宣利C(003777)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-28至今杜才超126-1.270.30
2016-12-06至今陶铄148-1.20-0.72
现任基金经理:杜才超