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南方宣利C

(003777)

净值:
0.9924
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1424 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
南方宣利C(003777)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-180.9924-0.03%
2021-01-150.99270.04%
2021-01-140.99230.04%
2021-01-130.99190.05%
2021-01-120.99140.08%
2021-01-110.99060.11%
2021-01-080.98950.05%
2021-01-070.98900.13%
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基金公司 南方基金 基金经理 杜才超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.4337亿元
最近分红 南方宣利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 153/3796
最近一月 1.41% 567/3796
最近三月 -0.78% 3426/3796
最近六月 -0.09% 3125/3796
最近一年 1.52% 2527/3796
今年以来 0.66% 581/3796
成立以来 14.27% 1416/3796
基金简称 单位净值 日增长率
南方科创板3年定期开放混合1.04514.12%
银行基金1.26102.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方宣利C(003777)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券92351.7892.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3161.313.18
其他各项资产4004.394.02
南方宣利C(003777)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杜才超
  • 基金公告
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