南方宣利定开债C(003777)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方宣利定开债C(003777)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	86,758,500.26	59,845,197.31	52,286,511.01	100,863,010.89
利息合计	103,187.05	869,941.74	352,230.39	1,524,128.55
其中：存款利息收入	101,305.41	292,111.29	144,462.59	1,053,989.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,881.64	577,830.45	207,767.80	470,138.82
投资收益合计	40,719,921.65	79,181,206.86	45,244,081.63	90,121,669.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,719,921.65	79,181,206.86	45,244,081.63	90,121,669.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,935,391.56	-20,205,951.29	6,690,198.99	9,217,212.89
其他收入	-	-	-	-
费用	13,180,582.93	26,410,211.85	14,016,565.75	28,920,354.60
管理人报酬	4,433,859.94	7,105,886.65	3,310,530.99	6,460,617.43
基金托管费	1,108,465.00	1,776,471.65	827,632.76	1,615,154.35
销售服务费	156.07	903.61	463.98	190.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,426,942.77	17,128,877.76	9,661,224.48	20,487,531.42
其中：卖出回购金融资产支出	7,426,942.77	17,128,877.76	9,661,224.48	20,487,531.42
其他费用	124,064.15	240,014.99	124,129.35	241,195.64
利润总额	73,577,917.33	33,434,985.46	38,269,945.26	71,942,656.29

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