基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银现金宝货币C(003792) |
每万份收益：
0.2824元
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7日年化率：
1.0330%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508404 | 25中信银行CD404 | 299,614,376.45 | 2.99 |
| 012583013 | 25邮政SCP005 | 200,050,591.60 | 2.00 |
| 112509278 | 25浦发银行CD278 | 199,759,615.92 | 1.99 |
| 112508349 | 25中信银行CD349 | 199,741,921.08 | 1.99 |
| 112516153 | 25上海银行CD153 | 198,564,564.97 | 1.98 |
| 112502280 | 25工商银行CD280 | 198,515,318.24 | 1.98 |
| 112506280 | 25交通银行CD280 | 198,507,041.40 | 1.98 |
| 072510076 | 25中银证券CP001 | 151,292,449.32 | 1.51 |
| 012582339 | 25龙源电力SCP006 | 150,603,248.89 | 1.50 |
| 250304 | 25进出04 | 141,685,313.96 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 67.31 | 10.01 | 10,014,985,691.59 |
| 2025-09-30 | - | 63.99 | 7.73 | 8,609,928,307.71 |
| 2025-06-30 | - | 62.59 | 12.16 | 11,429,653,670.92 |
| 2025-03-31 | - | 74.75 | 5.77 | 8,834,834,759.79 |
| 2024-12-31 | - | 51.75 | 16.84 | 13,842,645,911.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-21 | - | 谢志华 | 475 | 1.64 |
| 2019-08-12 | - | 李文君 | 2372 | 12.82 |
| 2017-04-24 | 2019-11-05 | 杨林耘 | 925 | 9.60 |
| 2017-04-24 | 2019-08-20 | 吕军涛 | 848 | 9.01 |
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