基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银现金宝货币C(003792) |
每万份收益：
0.2179元
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7日年化率：
0.8200%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502283 | 25工商银行CD283 | 297,870,946.26 | 3.87 |
| 112620060 | 26广发银行CD060 | 266,151,033.86 | 3.46 |
| 012681460 | 26大唐发电SCP006 | 200,014,034.82 | 2.60 |
| 112602062 | 26工商银行CD062 | 198,970,689.72 | 2.58 |
| 112602114 | 26工商银行CD114 | 198,627,342.71 | 2.58 |
| 112608167 | 26中信银行CD167 | 148,929,238.82 | 1.93 |
| 112697571 | 26四川银行CD074 | 148,361,415.75 | 1.93 |
| 012680129 | 26中交路桥SCP002(科创债) | 120,706,060.81 | 1.57 |
| 012681356 | 26天成租赁SCP018 | 100,016,076.63 | 1.30 |
| 012681492 | 26越秀集团SCP004 | 100,006,088.83 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 54.30 | 18.06 | 7,702,145,887.11 |
| 2026-03-31 | - | 79.56 | 5.12 | 7,445,946,676.33 |
| 2025-12-31 | - | 67.31 | 10.01 | 10,014,985,691.59 |
| 2025-09-30 | - | 63.99 | 7.73 | 8,609,928,307.71 |
| 2025-06-30 | - | 62.59 | 12.16 | 11,429,653,670.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-21 | - | 谢志华 | 664 | 2.16 |
| 2019-08-12 | - | 李文君 | 2561 | 13.40 |
| 2017-04-24 | 2019-11-05 | 杨林耘 | 925 | 9.60 |
| 2017-04-24 | 2019-08-20 | 吕军涛 | 848 | 9.01 |
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