基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银现金宝货币C(003792) |
每万份收益：
0.2592元
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7日年化率：
1.1360%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502246 | 25工商银行CD246 | 299,124,531.72 | 3.47 |
| 112504033 | 25中国银行CD033 | 258,056,872.31 | 3.00 |
| 112508281 | 25中信银行CD281 | 199,458,151.72 | 2.32 |
| 112506202 | 25交通银行CD202 | 199,416,507.96 | 2.32 |
| 112404066 | 24中国银行CD066 | 199,387,283.79 | 2.32 |
| 112503315 | 25农业银行CD315 | 199,336,308.48 | 2.32 |
| 112503324 | 25农业银行CD324 | 199,288,353.20 | 2.31 |
| 112509087 | 25浦发银行CD087 | 198,333,138.24 | 2.30 |
| 072510076 | 25中银证券CP001 | 150,784,306.85 | 1.75 |
| 112503311 | 25农业银行CD311 | 149,504,104.97 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 63.99 | 7.73 | 8,609,928,307.71 |
| 2025-06-30 | - | 62.59 | 12.16 | 11,429,653,670.92 |
| 2025-03-31 | - | 74.75 | 5.77 | 8,834,834,759.79 |
| 2024-12-31 | - | 51.75 | 16.84 | 13,842,645,911.33 |
| 2024-09-30 | - | 79.04 | 31.67 | 11,106,793,544.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-21 | - | 谢志华 | 392 | 1.39 |
| 2019-08-12 | - | 李文君 | 2289 | 12.54 |
| 2017-04-24 | 2019-11-05 | 杨林耘 | 925 | 9.60 |
| 2017-04-24 | 2019-08-20 | 吕军涛 | 848 | 9.01 |
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