| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 46.03 | 31.08 | 36.82 | 42.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 4.67 | 13.42 | 5.98 | 7.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 18.81 | 27.98 | 21.94 | 32.54 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.03 | 5.64 | 4.88 | 1.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 31.59 | 26.50 | 37.05 | 26.04 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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