基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦睿利纯债A(003795) |
净值：
1.1061
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.3801 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 112.90 | 0.11 | 3,182,339,737.10 |
| 2025-09-30 | - | 128.77 | 0.02 | 4,325,732,573.64 |
| 2025-06-30 | - | 103.28 | 0.63 | 3,765,713,560.27 |
| 2025-03-31 | - | 127.89 | 0.87 | 957,574,941.24 |
| 2024-12-31 | - | 115.11 | 1.08 | 750,101,692.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-19 | - | 区德成 | 1848 | 20.75 |
| 2022-02-25 | 2023-04-10 | 王靖 | 409 | 3.15 |
| 2019-08-14 | 2021-01-13 | 王靖 | 518 | 3.45 |
| 2019-06-24 | 2021-07-02 | 程同朦 | 739 | 5.85 |
| 2017-07-26 | 2019-07-09 | 王健 | 713 | 9.86 |
| 2016-12-16 | 2018-02-28 | 徐超 | 439 | 4.44 |
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