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方正富邦睿利纯债A

(003795)

净值:
1.0276
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1546 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦睿利纯债A(003795)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-031.02760.03%
2020-07-311.0273-0.07%
2020-07-301.0280-0.01%
2020-07-291.0281-0.08%
2020-07-281.0289-0.15%
2020-07-271.03040.00%
2020-07-241.03040.18%
2020-07-231.0286-0.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 366/3551
最近一月 -1.58% 3075/3551
最近三月 0.29% 1876/3551
最近六月 2.89% 800/3551
最近一年 4.22% 1581/3551
今年以来 2.44% 816/3551
成立以来 17.61% 941/3551
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦消费红利指数增强(LOF)1.10950.76%
方正富邦惠利纯债C1.06990.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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方正富邦睿利纯债A(003795)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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方正富邦睿利纯债A(003795)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今徐超1381.770.42
现任基金经理:程同朦 王靖
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