方正富邦睿利纯债A

(003795)

净值:
1.0456
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1226 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦睿利纯债A(003795)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04560.03%
2019-06-051.04530.02%
2019-05-311.04410.02%
2019-05-301.04390.02%
2019-05-291.04370.06%
2019-05-281.04310.03%
2019-05-271.0428-0.06%
2019-05-241.04340.01%
基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.3439亿元
最近分红 方正富邦睿利纯债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1685/2656
最近一月 0.42% 1931/2656
最近三月 1.35% 663/2656
最近六月 1.05% 1859/2656
最近一年 5.00% 1001/2656
今年以来 1.48% 1891/2656
成立以来 13.32% 895/2656
基金简称 单位净值 日增长率
方正5001.14491.26%
方正富邦创新动力混合A1.07021.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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方正富邦睿利纯债A(003795)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券118605.1097.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63.810.05
其他各项资产2753.782.27
方正富邦睿利纯债A(003795)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今徐超1381.770.42
现任基金经理:程同朦