方正富邦睿利纯债A(003795)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦睿利纯债A(003795)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	50,478,666.16	20,056,738.72	16,450,405.88	43,210,517.77
利息合计	62,147.33	215,372.83	137,319.39	60,559.75
其中：存款利息收入	46,541.58	130,160.99	55,830.15	20,171.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,605.75	85,211.84	81,489.24	40,388.42
投资收益合计	20,770,267.78	45,743,604.58	22,080,489.36	37,409,415.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,770,267.78	45,743,604.58	22,080,489.36	37,409,415.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,621,325.04	-25,914,216.81	-5,776,367.37	5,727,901.64
其他收入	24,926.01	11,978.12	8,964.50	12,641.17
费用	8,336,002.78	18,985,958.81	4,688,798.56	4,254,259.77
管理人报酬	4,103,911.03	7,615,391.49	1,865,675.26	1,602,150.65
基金托管费	1,367,970.30	2,538,463.78	621,891.71	534,050.26
销售服务费	60,287.44	474,634.54	259,678.60	72,175.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,669,302.88	8,104,467.19	1,823,671.95	1,808,683.75
其中：卖出回购金融资产支出	2,669,302.88	8,104,467.19	1,823,671.95	1,808,683.75
其他费用	122,738.35	247,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	42,142,663.38	1,070,779.91	11,761,607.32	38,956,258.00

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