首页 > 基金> 方正富邦睿利纯债C(003796)

方正富邦睿利纯债C

(003796)

净值:
1.0339
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1619 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦睿利纯债C(003796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.03390.04%
2021-01-191.03350.00%
2021-01-181.0335-0.06%
2021-01-151.0341-0.06%
2021-01-141.03470.02%
2021-01-131.03450.07%
2021-01-121.03380.03%
2021-01-111.03350.01%
    暂无信息!
基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦 区德成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1499亿元
最近分红 方正富邦睿利纯债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 2206/3798
最近一月 0.62% 1578/3798
最近三月 1.17% 1263/3798
最近六月 1.31% 2529/3798
最近一年 2.02% 2281/3798
今年以来 0.14% 2512/3798
成立以来 17.19% 1137/3798
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.01405.91%
方正富邦中证保险主题指数1.06000.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦睿利纯债C(003796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54556.5398.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计166.110.30
其他各项资产609.871.10
方正富邦睿利纯债C(003796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程同朦 区德成
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-