方正富邦睿利纯债C

(003796)

净值:
1.0254
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1534 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦睿利纯债C(003796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.02540.01%
2020-02-111.0253-0.04%
2020-02-101.02570.11%
2020-02-071.02460.18%
2020-02-061.02280.02%
2020-02-051.0226-0.02%
2020-02-041.02280.04%
2020-02-031.02240.61%
基金公司 方正富邦 基金经理 程同朦 王靖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0348亿元
最近分红 方正富邦睿利纯债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1279/2932
最近一月 -0.15% 2263/2932
最近三月 -0.17% 2427/2932
最近六月 0.89% 2224/2932
最近一年 3.05% 1692/2932
今年以来 1.56% 2257/2932
成立以来 13.38% 1017/2932
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦睿利纯债C(003796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券78593.3097.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126.700.16
其他各项资产1687.722.10
方正富邦睿利纯债C(003796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今徐超1381.840.42
现任基金经理:程同朦 王靖