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方正富邦睿利纯债C(003796)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 2,740.41 3,374.52 2,129.86 3,148.37
本期利润 2,746.20 2,091.84 531.72 3,660.00
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.01 0.00 4.27
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 16,774.69 0.00 13,193.04
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.09 0.00 0.07
期末基金资产净值 247,108.88 203,304.09 191,488.22 194,607.57
期末基金份额净值 1.10 1.09 1.08 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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