2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,740.41 | 3,374.52 | 2,129.86 | 3,148.37 |
本期利润 | 2,746.20 | 2,091.84 | 531.72 | 3,660.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 4.27 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 16,774.69 | 0.00 | 13,193.04 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 247,108.88 | 203,304.09 | 191,488.22 | 194,607.57 |
期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |