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华安新瑞利灵活配置混合C

(003798)

净值:
1.3443
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.3443 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安新瑞利灵活配置混合C(003798)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-061.3443-0.03%
2022-12-051.3447-0.10%
2022-12-021.3460-0.04%
2022-12-011.34650.43%
2022-11-301.3407-0.01%
2022-11-291.3409-0.01%
2022-11-281.3411-0.05%
2022-11-251.3418-0.01%
基金公司 华安基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3071亿元
最近分红 华安新瑞利灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 5578/7207
最近一月 -0.17% 3006/7207
最近三月 0.76% 1217/7207
最近六月 1.17% 1725/7207
最近一年 -2.78% 1141/7207
今年以来 -3.38% 2040/7207
成立以来 34.47% 2309/7207
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行137.48431.690.53金融业
601288农业银行137.48435.810.55金融业
601333广深铁路106.13249.411.08交通运输、仓储和邮政业
601288农业银行95.96282.121.23金融业
600905三峡能源90.78514.704.03电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业166.5415.86
金融业22.242.12
卫生和社会工作18.341.75
采矿业8.950.85
信息传输、软件和信息技术服务业7.910.75
其他826.0778.67
华安新瑞利灵活配置混合C(003798)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1917.7662.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1160.4237.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5.530.18
其他各项资产1.730.06
华安新瑞利灵活配置混合C(003798)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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