华安新瑞利灵活配置混合C

(003798)

净值:
1.1232
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.1232 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安新瑞利灵活配置混合C(003798)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1232-0.07%
2019-06-051.12400.01%
2019-05-311.1255-0.04%
2019-05-301.1259-0.03%
2019-05-291.1262-0.03%
2019-05-281.12650.06%
2019-05-271.12580.05%
2019-05-241.12520.03%
基金公司 华安基金 基金经理 石雨欣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.6552亿元
最近分红 华安新瑞利灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 2170/3061
最近一月 1.04% 2519/3061
最近三月 0.11% 1293/3061
最近六月 3.44% 2297/3061
最近一年 5.29% 1077/3061
今年以来 4.13% 2313/3061
成立以来 13.84% 1408/3061
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.89914.07%
华安媒体1.29803.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行51.73271.580.442.72%13.73%21.92%金融业
600886国投电力30.87243.870.39-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601006大秦铁路30.21253.460.41-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600674川投能源24.10236.660.380.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力16.36251.620.41-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2678.444.02
交通运输、仓储和邮政业1766.222.65
制造业1234.621.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业875.221.32
采矿业381.670.57
其他59629.7089.58
华安新瑞利灵活配置混合C(003798)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7330.298.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73567.0189.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计699.940.85
其他各项资产889.101.08
华安新瑞利灵活配置混合C(003798)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今石雨欣1531.54-0.78
现任基金经理:石雨欣