华安新瑞利混合C(003798)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2022-12-06 |
1.3443 |
1.3443 |
| 2 |
2022-12-05 |
1.3447 |
1.3447 |
| 3 |
2022-12-02 |
1.3460 |
1.3460 |
| 4 |
2022-12-01 |
1.3465 |
1.3465 |
| 5 |
2022-11-30 |
1.3407 |
1.3407 |
| 6 |
2022-11-29 |
1.3409 |
1.3409 |
| 7 |
2022-11-28 |
1.3411 |
1.3411 |
| 8 |
2022-11-25 |
1.3418 |
1.3418 |
| 9 |
2022-11-24 |
1.3420 |
1.3420 |
| 10 |
2022-11-23 |
1.3422 |
1.3422 |
| 11 |
2022-11-22 |
1.3425 |
1.3425 |
| 12 |
2022-11-21 |
1.3427 |
1.3427 |
| 13 |
2022-11-18 |
1.3433 |
1.3433 |
| 14 |
2022-11-17 |
1.3435 |
1.3435 |
| 15 |
2022-11-16 |
1.3437 |
1.3437 |
| 16 |
2022-11-15 |
1.3440 |
1.3440 |
| 17 |
2022-11-14 |
1.3442 |
1.3442 |
| 18 |
2022-11-11 |
1.3445 |
1.3445 |
| 19 |
2022-11-10 |
1.3449 |
1.3449 |
| 20 |
2022-11-09 |
1.3454 |
1.3454 |
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