华安新丰利混合A(003803) |
净值:
5.2585
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日增长率:
0.00%
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累计净值:5.2585 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.82 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 1.51 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601111 | 中国国航 | 59.86 | 465.71 | 0.74 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601111 | 中国国航 | 59.86 | 445.36 | 1.07 | 交通运输、仓储和邮政业 |
600900 | 长江电力 | 45.19 | 994.18 | 2.39 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1592.97 | 19.89 |
金融业 | 183.58 | 2.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.95 | 1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 132.70 | 1.66 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.41 | 0.98 | 其他 | 5867.41 | 73.26 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 211.49 | 98.46 |
其他各项资产 | 3.31 | 1.54 |