华安新丰利灵活配置混合A(003803)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
本期已实现收益 |
-4,838,548.16 |
84,395,273.57 |
64,335,418.95 |
22,636,486.41 |
本期利润 |
-14,263,265.91 |
42,283,479.04 |
30,317,203.50 |
33,505,009.63 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.36 |
0.37 |
0.24 |
0.76 |
本期加权平均净值利润率(%) |
-6.97 |
7.25 |
4.68 |
15.75 |
本期基金份额净值增长率(%) |
-2.43 |
8.24 |
4.82 |
38.75 |
期末可供分配利润 |
20,095,519.63 |
228,962,719.91 |
448,851,986.25 |
414,683,529.54 |
期末可供分配基金份额利润 |
3.79 |
4.00 |
3.77 |
3.27 |
期末基金资产净值 |
27,911,219.92 |
309,252,212.03 |
622,060,201.36 |
633,581,111.30 |
期末基金份额净值 |
5.27 |
5.40 |
5.23 |
4.99 |
基金份额累计净值增长率(%) |
427.09 |
440.20 |
423.12 |
399.07 |
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