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首页 > 基金> 中金金利A(003811)
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中金金利A

(003811)
净值：
1.0949
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.2834 2025-11-14
  • 净值走势
中金金利A(003811)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0949-0.05%
2025-11-131.09540.09%
2025-11-121.0944-0.02%
2025-11-111.0946-0.01%
2025-11-101.09470.05%
2025-11-071.09420.01%
2025-11-061.09410.04%
2025-11-051.09370.08%
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基金情况

基金全称 中金金利债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 闫雯雯 李亚寅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.61亿元 份额规模 18.9020亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.58%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 3.37%
最近两年 5.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.190.462,061,118,315.95
2025-06-30-117.570.312,043,681,592.91
2025-03-31-107.090.132,025,134,069.86
2024-12-31-109.190.142,026,549,099.51
2024-09-30-85.3418.102,511,300.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-李亚寅4683.58
2021-01-25-闫雯雯175813.90
2023-07-282024-09-20尹海峰4201.87
2016-12-132021-11-25石玉180818.34
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