首页 > 基金> 中金金利A(003811)
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中金金利A

(003811)
净值：
1.0589
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.2952 2026-08-13
  • 净值走势
中金金利A(003811)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.0589-0.04%
2026-08-121.0593-0.03%
2026-08-111.0596-0.03%
2026-08-101.05990.00%
2026-08-071.05990.01%
2026-08-061.0598-0.02%
2026-08-051.06000.02%
2026-08-041.05980.03%
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基金情况

基金全称 中金金利债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 闫雯雯 李亚寅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.28亿元 份额规模 19.0885亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.06%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-117.540.322,027,713,003.03
2026-03-31-111.320.362,099,225,013.98
2025-12-31-109.200.302,072,688,788.03
2025-09-30-97.190.462,061,118,315.95
2025-06-30-117.570.312,043,681,592.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-李亚寅7394.68
2021-01-25-闫雯雯202915.12
2023-07-282024-09-20尹海峰4201.87
2016-12-132021-11-25石玉180818.34
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