中金金利A(003811)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,439,184.43 |
56,409,226.92 |
17,385,719.05 |
17,256,375.75 |
| 本期利润 |
26,106,845.07 |
45,236,572.60 |
16,805,604.19 |
33,375,645.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
2.21 |
0.83 |
4.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
2.23 |
0.83 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
118,657,719.73 |
181,941,445.36 |
153,470,325.76 |
136,660,768.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,027,508,129.51 |
2,072,385,944.78 |
2,043,321,992.11 |
2,026,459,699.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.87 |
31.21 |
29.42 |
28.35 |
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