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泰康金泰回报3个月持有A(003813)
泰康金泰回报3个月持有A
(003813)
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累计净值：1.4519
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.4519 | 0.03% |
| 2025-12-30 | 1.4515 | -0.03% |
| 2025-12-29 | 1.4520 | -0.28% |
| 2025-12-26 | 1.4561 | 0.09% |
| 2025-12-25 | 1.4548 | 0.06% |
| 2025-12-24 | 1.4539 | 0.03% |
| 2025-12-23 | 1.4535 | 0.14% |
| 2025-12-22 | 1.4514 | -0.08% |
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基金全称
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泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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蒋利娟 陈怡
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3573亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.99%
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最近两年
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8.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 683,400.00 | 1.33 |
| 002624 | 完美世界 | 22,900.00 | 438,764.00 | 0.85 |
| 002311 | 海大集团 | 6,700.00 | 427,259.00 | 0.83 |
| 300866 | 安克创新 | 3,130.00 | 381,014.90 | 0.74 |
| 002128 | 电投能源 | 16,200.00 | 365,634.00 | 0.71 |
| 603337 | 杰克科技 | 7,400.00 | 352,018.00 | 0.68 |
| 601633 | 长城汽车 | 13,300.00 | 327,180.00 | 0.64 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,000.00 | 245,690.00 | 0.48 |
| 689009 | 九号公司 | 2,165.00 | 144,838.50 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,561,400.40 | 4.98 | 76.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 438,764.00 | 0.85 | 13.04 |
| 采矿业 | 365,634.00 | 0.71 | 10.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.55 | 74.64 | 19.04 | 51,398,388.16 |
| 2025-06-30 | 5.75 | 79.20 | 3.83 | 52,280,062.17 |
| 2025-03-31 | 6.42 | 84.61 | 1.81 | 52,146,755.67 |
| 2024-12-31 | 5.51 | 106.92 | 14.99 | 58,548,175.18 |
| 2024-09-30 | 5.55 | 129.86 | 2.98 | 57,807,243.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-10-13 | - | 陈怡 | 3003 | 41.81 |
| 2017-01-22 | - | 蒋利娟 | 3267 | 45.19 |
| 2017-01-22 | 2017-12-05 | 彭一博 | 317 | 1.97 |
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