基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康金泰回报3个月持有A(003813) |
净值：
1.4663
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.4663 | 2026-02-09 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,337,177.00 | 2.89 | 48.88 |
| 金融业 | 991,800.00 | 2.14 | 36.25 |
| 采矿业 | 241,290.00 | 0.52 | 8.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,539.00 | 0.36 | 6.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.91 | 67.00 | 25.45 | 46,283,902.17 |
| 2025-09-30 | 6.55 | 74.64 | 19.04 | 51,398,388.16 |
| 2025-06-30 | 5.75 | 79.20 | 3.83 | 52,280,062.17 |
| 2025-03-31 | 6.42 | 84.61 | 1.81 | 52,146,755.67 |
| 2024-12-31 | 5.51 | 106.92 | 14.99 | 58,548,175.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-01-22 | - | 蒋利娟 | 3307 | 46.63 |
| 2017-10-13 | 2026-01-07 | 陈怡 | 3008 | 42.38 |
| 2017-01-22 | 2017-12-05 | 彭一博 | 317 | 1.97 |
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