泰康金泰3月定开混合

(003813)

净值:
1.1703
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1703 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
泰康金泰3月定开混合(003813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.17030.01%
2020-03-261.1702-0.07%
2020-03-241.16810.18%
2020-03-231.1660-0.33%
2020-03-201.16990.20%
2020-03-191.1676-0.03%
2020-03-181.1679-0.18%
2020-03-171.1700-0.04%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 149/3145
最近一月 0.95% 1032/3145
最近三月 1.91% 2353/3145
最近六月 4.01% 2196/3145
最近一年 10.98% 1888/3145
今年以来 10.39% 2165/3145
成立以来 15.55% 1718/3145
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业80.00274.401.03采矿业
601339百隆东方49.99297.451.11制造业
300138晨光生物22.40293.891.10制造业
600019宝钢股份20.00134.200.50制造业
600873梅花生物20.00113.400.42制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业374.813.53
金融业58.640.55
文化、体育和娱乐业32.640.31
其他10150.8295.61
泰康金泰3月定开混合(003813)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票466.083.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11643.4394.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34.510.28
其他各项资产191.041.55
泰康金泰3月定开混合(003813)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-22至今彭一博1010.702.35
2017-01-22至今蒋利娟1010.702.35
现任基金经理:陈怡 蒋利娟