基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康金泰3月定开混合(003813) |
净值：
1.3225
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.3225 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601939 | 建设银行 | 180.65 | 1327.78 | 1.50 | 金融业 |
| 600029 | 南方航空 | 117.68 | 808.46 | 0.91 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600029 | 南方航空 | 104.23 | 627.46 | 0.76 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 97.53 | 683.69 | 0.77 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 67.74 | 346.15 | 0.51 | 制造业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2878.44 | 6.81 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 39272.51 | 92.94 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 104.38 | 0.25 |
| 其他各项资产 | 1.44 | 0.00 |
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