泰康金泰回报3个月持有A(003813)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,092.19 |
1,240,254.83 |
2,020,614.20 |
775,973.77 |
| 本期利润 |
229,967.16 |
608,749.56 |
2,742,726.74 |
1,538,715.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
1.16 |
4.44 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.49 |
1.24 |
4.58 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
14,406,362.08 |
15,293,733.46 |
16,614,009.52 |
16,568,724.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.41 |
0.40 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
46,283,902.17 |
52,280,062.17 |
58,548,175.18 |
61,675,394.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.41 |
1.40 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.49 |
41.35 |
39.62 |
36.73 |
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