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中邮景泰灵活配置混合A(003842)
中邮景泰灵活配置混合A
(003842)
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累计净值：1.6527
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3726 | -1.81% |
| 2025-11-13 | 1.3979 | 1.48% |
| 2025-11-12 | 1.3775 | -0.33% |
| 2025-11-11 | 1.3821 | 0.23% |
| 2025-11-10 | 1.3789 | 0.54% |
| 2025-11-07 | 1.3715 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.3722 | 2.86% |
| 2025-11-05 | 1.3340 | 0.47% |
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基金全称
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中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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江刘玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0913亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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5.87%
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最近三月
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16.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.11%
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最近两年
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27.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,000.00 | 500,480.00 | 3.79 |
| 601138 | 工业富联 | 5,000.00 | 330,050.00 | 2.50 |
| 000426 | 兴业银锡 | 10,000.00 | 328,900.00 | 2.49 |
| 000630 | 铜陵有色 | 60,000.00 | 321,600.00 | 2.44 |
| 600233 | 圆通速递 | 16,000.00 | 293,600.00 | 2.23 |
| 600309 | 万华化学 | 4,000.00 | 266,320.00 | 2.02 |
| 300818 | 耐普矿机 | 8,000.00 | 221,360.00 | 1.68 |
| 002517 | 恺英网络 | 7,700.00 | 216,216.00 | 1.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 201,840.00 | 1.53 |
| 002768 | 国恩股份 | 4,000.00 | 196,640.00 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,643,278.00 | 27.62 | 67.52 |
| 采矿业 | 932,580.00 | 7.07 | 17.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 436,800.00 | 3.31 | 8.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382,986.00 | 2.90 | 7.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 40.91 | 49.23 | 10.94 | 13,189,324.87 |
| 2025-06-30 | 32.42 | 47.08 | 11.69 | 12,107,804.70 |
| 2025-03-31 | 29.88 | 47.19 | 12.68 | 11,885,919.47 |
| 2024-12-31 | 31.88 | 45.72 | 4.50 | 11,304,149.22 |
| 2024-09-30 | 38.83 | 23.67 | 36.71 | 12,116,471.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-05 | - | 江刘玮 | 1718 | 32.53 |
| 2020-09-02 | 2023-06-16 | 闫宜乘 | 1017 | 15.53 |
| 2019-08-20 | 2021-03-01 | 杨欢 | 559 | 23.89 |
| 2016-12-29 | 2020-09-02 | 吴昊 | 1343 | 25.93 |
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