中邮景泰灵活配置混合A(003842)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,005,017.65 |
2,057,420.83 |
345,180.33 |
-31,626.01 |
| 本期利润 |
5,124,396.97 |
3,052,385.69 |
422,236.43 |
270,024.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.33 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.68 |
27.83 |
4.13 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.86 |
30.68 |
4.19 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
3,637,120.40 |
2,578,538.97 |
868,296.86 |
531,624.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.28 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
18,363,171.27 |
13,004,734.84 |
10,419,029.39 |
10,106,335.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.42 |
1.13 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
154.03 |
82.94 |
45.87 |
39.99 |
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