中邮景泰灵活配置混合A(003842)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,057,420.83 |
345,180.33 |
-31,626.01 |
23,376.59 |
| 本期利润 |
3,052,385.69 |
422,236.43 |
270,024.95 |
350,265.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.83 |
4.13 |
2.63 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.68 |
4.19 |
2.58 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
2,578,538.97 |
868,296.86 |
531,624.88 |
599,600.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.09 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
13,004,734.84 |
10,419,029.39 |
10,106,335.96 |
10,438,441.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.13 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.94 |
45.87 |
39.99 |
41.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
