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汇安丰恒灵活配置混合A(003845)
汇安丰恒灵活配置混合A
(003845)
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累计净值：0.9841
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9841 | 0.06% |
| 2026-05-12 | 0.9835 | 0.01% |
| 2026-05-11 | 0.9834 | 0.11% |
| 2026-05-08 | 0.9823 | 0.02% |
| 2026-05-07 | 0.9821 | 0.08% |
| 2026-05-06 | 0.9813 | 0.12% |
| 2026-04-30 | 0.9801 | -0.02% |
| 2026-04-29 | 0.9803 | 0.11% |
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基金全称
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汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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金鸿峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0291亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.81%
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最近两年
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10.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 264,200.00 | 1,770,140.00 | 0.86 |
| 601857 | 中国石油 | 72,700.00 | 886,213.00 | 0.43 |
| 601398 | 工商银行 | 112,000.00 | 855,680.00 | 0.42 |
| 002384 | 东山精密 | 6,500.00 | 671,450.00 | 0.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 0.28 |
| 600418 | 江淮汽车 | 9,900.00 | 457,380.00 | 0.22 |
| 601988 | 中国银行 | 70,000.00 | 410,900.00 | 0.20 |
| 601658 | 邮储银行 | 76,600.00 | 392,958.00 | 0.19 |
| 601138 | 工业富联 | 7,100.00 | 365,366.00 | 0.18 |
| 601628 | 中国人寿 | 9,500.00 | 345,230.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,859,030.52 | 6.26 | 49.48 |
| 金融业 | 6,258,231.98 | 3.04 | 24.08 |
| 采矿业 | 2,692,316.00 | 1.31 | 10.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,176,994.00 | 0.57 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 641,436.00 | 0.31 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 571,686.00 | 0.28 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 429,389.00 | 0.21 | 1.65 |
| 建筑业 | 406,600.00 | 0.20 | 1.56 |
| 房地产业 | 237,354.00 | 0.12 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 170,064.00 | 0.08 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 109,532.80 | 0.05 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,225.00 | 0.05 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 102,522.00 | 0.05 | 0.39 |
| 综合 | 96,960.00 | 0.05 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 59,208.00 | 0.03 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,471.00 | 0.02 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,581.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.64 | 87.03 | 1.15 | 205,525,002.61 |
| 2025-12-31 | 8.97 | 92.75 | 2.73 | 274,024,883.18 |
| 2025-09-30 | 12.31 | 89.31 | 5.15 | 254,735,386.55 |
| 2025-06-30 | 19.39 | 93.04 | 5.43 | 368,522,585.93 |
| 2025-03-31 | 18.61 | 94.11 | 5.43 | 499,344,003.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-13 | - | 金鸿峰 | 1767 | 1.89 |
| 2019-08-22 | 2021-02-02 | 商震 | 530 | 5.71 |
| 2019-04-17 | 2021-07-30 | 张再奇 | 835 | 9.07 |
| 2017-03-22 | 2019-04-19 | 戴杰 | 758 | -11.82 |
| 2017-03-13 | 2018-05-14 | 仇秉则 | 427 | 9.02 |
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