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汇安丰恒灵活配置混合A(003845)
汇安丰恒灵活配置混合A
(003845)
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累计净值：0.9705
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9705 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 0.9705 | -0.10% |
| 2026-02-04 | 0.9715 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 0.9705 | 0.20% |
| 2026-02-02 | 0.9686 | -0.37% |
| 2026-01-30 | 0.9722 | -0.22% |
| 2026-01-29 | 0.9743 | 0.07% |
| 2026-01-28 | 0.9736 | 0.09% |
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基金全称
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汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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金鸿峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0255亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.43%
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最近两年
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10.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 249,600.00 | 1,916,928.00 | 0.70 |
| 601398 | 工商银行 | 99,700.00 | 790,621.00 | 0.29 |
| 601857 | 中国石油 | 65,400.00 | 680,814.00 | 0.25 |
| 002384 | 东山精密 | 6,500.00 | 550,225.00 | 0.20 |
| 600418 | 江淮汽车 | 9,900.00 | 490,050.00 | 0.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 0.15 |
| 601658 | 邮储银行 | 72,100.00 | 392,945.00 | 0.14 |
| 601628 | 中国人寿 | 8,500.00 | 386,750.00 | 0.14 |
| 601138 | 工业富联 | 6,200.00 | 384,710.00 | 0.14 |
| 601211 | 国泰海通 | 16,962.00 | 348,569.10 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,973,982.78 | 4.37 | 48.74 |
| 金融业 | 6,197,655.50 | 2.26 | 25.23 |
| 采矿业 | 2,233,586.70 | 0.82 | 9.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,263,493.00 | 0.46 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 601,221.00 | 0.22 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 461,226.00 | 0.17 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 459,998.00 | 0.17 | 1.87 |
| 建筑业 | 374,459.00 | 0.14 | 1.52 |
| 房地产业 | 278,225.00 | 0.10 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 187,850.00 | 0.07 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 114,925.00 | 0.04 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 114,710.40 | 0.04 | 0.47 |
| 综合 | 91,963.00 | 0.03 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 91,923.00 | 0.03 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 60,474.00 | 0.02 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,127.00 | 0.01 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,796.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.97 | 92.75 | 2.73 | 274,024,883.18 |
| 2025-09-30 | 12.31 | 89.31 | 5.15 | 254,735,386.55 |
| 2025-06-30 | 19.39 | 93.04 | 5.43 | 368,522,585.93 |
| 2025-03-31 | 18.61 | 94.11 | 5.43 | 499,344,003.37 |
| 2024-12-31 | 7.26 | 83.53 | 5.72 | 540,574,427.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-13 | - | 金鸿峰 | 1673 | 0.49 |
| 2019-08-22 | 2021-02-02 | 商震 | 530 | 5.71 |
| 2019-04-17 | 2021-07-30 | 张再奇 | 835 | 9.07 |
| 2017-03-22 | 2019-04-19 | 戴杰 | 758 | -11.82 |
| 2017-03-13 | 2018-05-14 | 仇秉则 | 427 | 9.02 |
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