汇安丰恒灵活配置混合A(003845)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
181,606.89 |
93,471.67 |
283,372.36 |
80,539.19 |
| 本期利润 |
160,486.50 |
94,167.58 |
304,978.55 |
113,106.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.37 |
1.46 |
6.26 |
2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.35 |
1.65 |
6.71 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
-1,020,921.85 |
-2,853,256.94 |
-2,811,123.22 |
-3,628,224.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
2,459,807.83 |
6,328,388.64 |
5,943,854.90 |
6,882,245.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.95 |
0.93 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.46 |
-5.05 |
-6.59 |
-10.06 |
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