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汇安丰恒灵活配置混合C(003846)
汇安丰恒灵活配置混合C
(003846)
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累计净值：1.0430
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0430 | -0.25% |
| 2026-11-12 | 1.0456 | -0.16% |
| 2026-11-11 | 1.0473 | -0.09% |
| 2026-11-10 | 1.0482 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 1.0488 | 0.04% |
| 2026-11-06 | 1.0484 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 1.0487 | 0.11% |
| 2026-11-04 | 1.0476 | 0.19% |
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基金全称
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汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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金鸿峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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1.0910亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-0.77%
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最近三月
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-1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.67%
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最近两年
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4.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 16,962.00 | 286,148.94 | 0.25 |
| 600418 | 江淮汽车 | 9,900.00 | 271,953.00 | 0.23 |
| 601168 | 西部矿业 | 4,100.00 | 144,935.00 | 0.12 |
| 002128 | 电投能源 | 5,000.00 | 139,500.00 | 0.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 125,862.00 | 0.11 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,200.00 | 121,452.00 | 0.10 |
| 600096 | 云天化 | 3,000.00 | 83,580.00 | 0.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 80,844.00 | 0.07 |
| 600673 | 东阳光 | 2,600.00 | 78,962.00 | 0.07 |
| 601398 | 工商银行 | 9,500.00 | 78,660.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,624,355.04 | 3.97 | 56.82 |
| 金融业 | 1,223,134.20 | 1.05 | 15.03 |
| 采矿业 | 641,832.00 | 0.55 | 7.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450,292.00 | 0.39 | 5.53 |
| 批发和零售业 | 229,620.00 | 0.20 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179,193.00 | 0.15 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,111.00 | 0.12 | 1.66 |
| 房地产业 | 106,675.00 | 0.09 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 99,608.00 | 0.09 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,476.00 | 0.08 | 1.19 |
| 综合 | 78,962.00 | 0.07 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 72,299.00 | 0.06 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 66,697.80 | 0.06 | 0.82 |
| 建筑业 | 51,138.00 | 0.04 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,044.00 | 0.03 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 21,623.00 | 0.02 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,026.00 | 0.02 | 0.23 |
| 教育 | 3,515.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.99 | 92.52 | 2.59 | 116,449,001.75 |
| 2026-06-30 | 17.04 | 83.70 | 1.53 | 139,339,032.16 |
| 2026-03-31 | 12.64 | 87.03 | 1.15 | 205,525,002.61 |
| 2025-12-31 | 8.97 | 92.75 | 2.73 | 274,024,883.18 |
| 2025-09-30 | 12.31 | 89.31 | 5.15 | 254,735,386.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-13 | - | 金鸿峰 | 1951 | -0.76 |
| 2019-08-22 | 2021-02-02 | 商震 | 530 | 5.68 |
| 2019-04-17 | 2021-07-30 | 张再奇 | 835 | 9.13 |
| 2017-03-22 | 2019-04-19 | 戴杰 | 758 | -4.09 |
| 2017-03-13 | 2018-05-14 | 仇秉则 | 427 | 8.90 |
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