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汇安丰恒灵活配置混合C(003846)
汇安丰恒灵活配置混合C
(003846)
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累计净值：1.0543
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0543 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.0543 | 0.02% |
| 2026-08-12 | 1.0541 | 0.05% |
| 2026-08-11 | 1.0536 | -0.07% |
| 2026-08-10 | 1.0543 | 0.08% |
| 2026-08-07 | 1.0535 | 0.09% |
| 2026-08-06 | 1.0526 | -0.02% |
| 2026-08-05 | 1.0528 | 0.07% |
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基金全称
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汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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金鸿峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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1.2846亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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-0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.38%
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最近两年
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7.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 5,200.00 | 1,364,220.00 | 0.98 |
| 601288 | 农业银行 | 202,000.00 | 1,226,140.00 | 0.88 |
| 601398 | 工商银行 | 88,100.00 | 622,867.00 | 0.45 |
| 601857 | 中国石油 | 58,400.00 | 506,912.00 | 0.36 |
| 601138 | 工业富联 | 5,500.00 | 396,825.00 | 0.28 |
| 601658 | 邮储银行 | 67,700.00 | 333,761.00 | 0.24 |
| 601211 | 国泰海通 | 16,962.00 | 308,708.40 | 0.22 |
| 002371 | 北方华创 | 340.00 | 300,750.40 | 0.22 |
| 601988 | 中国银行 | 48,900.00 | 279,708.00 | 0.20 |
| 601628 | 中国人寿 | 7,600.00 | 268,660.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,741,961.41 | 9.86 | 57.87 |
| 金融业 | 4,893,942.22 | 3.51 | 20.61 |
| 采矿业 | 1,735,292.90 | 1.25 | 7.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 991,698.00 | 0.71 | 4.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 495,385.00 | 0.36 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490,628.00 | 0.35 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 330,955.00 | 0.24 | 1.39 |
| 建筑业 | 256,335.00 | 0.18 | 1.08 |
| 房地产业 | 191,882.00 | 0.14 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 144,179.00 | 0.10 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,860.00 | 0.06 | 0.37 |
| 综合 | 87,308.00 | 0.06 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 86,690.20 | 0.06 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,388.00 | 0.06 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 71,750.00 | 0.05 | 0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 35,847.00 | 0.03 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,592.60 | 0.02 | 0.09 |
| 教育 | 3,420.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.04 | 83.70 | 1.53 | 139,339,032.16 |
| 2026-03-31 | 12.64 | 87.03 | 1.15 | 205,525,002.61 |
| 2025-12-31 | 8.97 | 92.75 | 2.73 | 274,024,883.18 |
| 2025-09-30 | 12.31 | 89.31 | 5.15 | 254,735,386.55 |
| 2025-06-30 | 19.39 | 93.04 | 5.43 | 368,522,585.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-13 | - | 金鸿峰 | 1860 | 0.31 |
| 2019-08-22 | 2021-02-02 | 商震 | 530 | 5.68 |
| 2019-04-17 | 2021-07-30 | 张再奇 | 835 | 9.13 |
| 2017-03-22 | 2019-04-19 | 戴杰 | 758 | -4.09 |
| 2017-03-13 | 2018-05-14 | 仇秉则 | 427 | 8.90 |
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